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上海银行(601229)现金流量表图
上海银行(601229)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4831856.403023459.60------
向中央银行借款净增加额(万元)2874458.704475954.001704680.50----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1349037.705793104.104415411.703048627.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)761311.00450666.00355251.50146498.00215950.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14511324.4014061249.807555862.204429440.503832078.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)312247.70714719.70591131.60441297.70309203.70
支付的各项税费(万元)194520.50879764.00761431.60546167.50161792.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)4839967.105451018.004861601.704102257.40--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)1200885.90836182.80740294.20----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)947244.104403445.303347847.602281685.70--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)310195.501404689.901525135.40915355.301069795.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14524920.3020837403.5022997109.4017507643.8018217989.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13595.90-6776153.70-15441247.20-13078203.30-14385910.60
收回投资收到的现金(万元)30680477.8074953649.8054767649.9037146491.7020568418.80
取得投资收益收到的现金(万元)1197641.004759303.503715440.902543431.701341409.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6649.404407.104030.4042.1013.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31884768.2079720695.5058490456.3039693300.6021909841.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13917.0093200.7054297.4025899.0011334.10
投资支付的现金(万元)29926199.6078241971.6052708835.8033867871.1016434128.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29940116.6078335172.3052763133.2033893770.1016445462.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1944651.601385523.205727323.105799530.505464379.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)21804767.4085579439.9066999472.9047960959.70--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21804767.4086579392.8066999472.9047960959.7031790995.60
偿还债务支付的现金(万元)21324785.3076551011.0053294889.0037741315.6021277876.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251512.301772155.601040370.30736640.00169875.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21593679.2080402294.1054395376.5038519506.7021465516.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)211088.206177098.7012604096.409441453.0010325479.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42255.80-23251.7052698.70-10487.40-2676.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2099888.10763216.502942871.002152292.801401270.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7351476.906588260.406588260.406588260.406588260.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9451365.007351476.909531131.408740553.207989531.30
净利润(万元)--2417220.70--1322953.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--256085.90--159938.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1729306.80---876464.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7578936.00---10032941.40--
经营性应付项目的增加(万元)--246147.80---3324920.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6776153.70---13078203.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7351476.90--8740553.20--
减:现金的期初余额(万元)--6588260.40--6588260.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--763216.50--2152292.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)856498.40--731692.20284956.70--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1295055.90--499087.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
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