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成都银行(601838)现金流量表图
成都银行(601838)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9830037.10----
向中央银行借款净增加额(万元)----2371935.30----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----2908436.20----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14831.70247136.40342170.20212008.90213003.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11264394.8022684982.4019380209.2017546300.7014311096.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170886.00334389.10277637.30221814.40160425.40
支付的各项税费(万元)85074.10516247.20351176.40224832.30102076.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10644783.70----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1242441.30----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36137.70212295.80188099.60117252.80123397.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4310353.5015199002.3013621163.5012627971.307894775.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6954041.307485980.105759045.704918329.406416320.70
收回投资收到的现金(万元)2325383.0012485214.9010980838.308410208.904551922.50
取得投资收益收到的现金(万元)129367.00643870.70751584.40316399.80197770.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.10222.0024.8015.100.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2454851.1013129307.6011732447.508726623.804749693.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.0047798.708019.602067.001114.40
投资支付的现金(万元)4845283.1018589786.6015545180.5010802484.806596347.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19655.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4845863.1018657241.0015572855.8010824207.506597461.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2391012.00-5527933.40-3840408.30-2097583.70-1847768.40
吸收投资收到的现金(万元)--1099872.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----25046792.40----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8044177.6033168971.5025046792.4015073851.106634126.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--496029.30435501.8019313.408983.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8821900.2033991389.4026259238.3016186728.708609463.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-777722.60-822417.90-1212445.90-1112877.60-1975336.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1805.10-24925.70-22741.70-3307.20-26583.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3783501.601110703.10683449.801704560.902566632.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3567142.202456439.102456439.102456439.102456439.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7350643.803567142.203139888.904161000.005023071.50
净利润(万元)--1328349.20--661656.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---641.40--77.50--
固定资产报废损失(万元)--51553.10--25630.30--
公允价值变动损失(万元)---1944.60---19749.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---180440.80---148970.20--
递延所得税资产减少(万元)---27349.20---24169.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7553727.20---8131784.50--
经营性应付项目的增加(万元)--14160466.20--12610671.50--
其他(万元)-------391771.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3567142.20--4161000.00--
减:现金的期初余额(万元)--2456439.10--2456439.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3627485.30----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
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