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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212392.72718466.63527864.87340875.83119442.61
收到的税费返还(万元)1099.524417.483392.461823.680.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8999.3411923.7812613.3010327.416025.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222491.58734807.89543870.62353026.92125468.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159110.31593892.82427021.04279063.78137687.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13572.3035058.8427396.1219577.1412266.44
支付的各项税费(万元)16220.8443407.1430625.7224306.649890.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3942.5215100.9012339.125988.602507.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192845.97687459.70497381.99328936.16162352.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29645.6147348.1846488.6224090.76-36883.55
收回投资收到的现金(万元)283778.70564702.32442395.82364645.82117500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5222.065408.164576.304264.791292.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.68904.581196.43767.239.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153289.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442381.28571015.07448168.55369677.83118802.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2101.2020425.1820335.0811251.734790.10
投资支付的现金(万元)266645.63791796.48610000.00466100.00149000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)137596.51336338.81--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)406343.341148560.47630335.08477351.73153790.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36037.93-577545.40-182166.53-107673.90-34987.68
吸收投资收到的现金(万元)--1515.001515.001515.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1515.00--1515.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47026.2972923.3327183.3522534.948187.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3408.913416.913416.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50435.2077855.2432115.2627466.859387.75
偿还债务支付的现金(万元)53257.5223034.774586.093583.23319.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.2042726.7426628.2827297.9625.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1243.393452.29--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54649.1169213.8131214.3730881.19345.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4213.918641.43900.89-3414.349042.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.69-47.4685.38164.7159.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61331.94-521603.25-134691.63-86832.77-62769.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84954.41606517.45606517.45606517.45606517.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146286.3584914.21471825.82519684.69543748.43
净利润(万元)--64738.64--41056.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--390.21--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1368.51--729.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.97---70.61--
固定资产报废损失(万元)--8.99--14674.78--
公允价值变动损失(万元)---1721.93--609.40--
财务费用(万元)---4704.19--739.75--
投资损失(万元)---7357.36---5039.50--
递延所得税资产减少(万元)---1030.06--956.03--
递延所得税负债增加(万元)--310.47--307.60--
存货的减少(万元)---11830.25--4587.23--
经营性应收项目的减少(万元)---40349.64---39564.89--
经营性应付项目的增加(万元)--15666.46--2931.84--
其他(万元)------1612.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47348.18--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84914.21--519684.69--
减:现金的期初余额(万元)--606517.45--606517.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---521603.25---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---39.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.62--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-222025-04-29
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