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艾华集团(603989)现金流量表图
艾华集团(603989)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57957.10214841.23163039.47100500.8848024.44
收到的税费返还(万元)--1210.471194.891194.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1007.722284.571360.23755.89313.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58964.81218336.27165594.59102451.6648337.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33521.48126400.53108462.2476704.2539708.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16031.8457270.8040800.3628085.0614982.16
支付的各项税费(万元)2941.5115328.0311318.678331.173976.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5908.6821836.3114637.418510.664823.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58403.51220835.67175218.68121631.1563489.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)561.31-2499.40-9624.09-19179.49-15151.95
收回投资收到的现金(万元)--1000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)301.351218.132275.282139.711303.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.73300.9229.5127.3829.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--94666.6571640.00--45640.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)603.0797185.7073944.7863807.0946973.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1258.418021.393348.452109.68839.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--83000.0068000.00--42000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1258.4191021.3971348.4563109.6842839.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-655.346164.322596.34697.414133.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0056800.0037800.0020000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.0056800.0037800.0020000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.0050937.9030800.005300.00500.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238.906983.427033.976405.75296.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)414.145711.992441.64--1188.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11653.0463633.3140275.6213046.501985.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1346.96-6833.31-2475.626953.509014.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-683.48-257.95-306.85-94.7427.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)569.44-3426.35-9810.22-11623.32-1975.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32109.7235536.0735222.0935222.0935536.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32679.1632109.7225411.8723598.7833560.20
净利润(万元)--26394.64--14683.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3091.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.03--122.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.35------
固定资产报废损失(万元)--20071.70--9588.19--
公允价值变动损失(万元)---119.70---304.14--
财务费用(万元)--1512.03--597.35--
投资损失(万元)---2001.81---1074.66--
递延所得税资产减少(万元)---1256.21---725.69--
递延所得税负债增加(万元)---233.35---39.16--
存货的减少(万元)---8529.20---833.87--
经营性应收项目的减少(万元)---34969.14---21128.33--
经营性应付项目的增加(万元)---10939.88---22509.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2499.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32109.72--23598.78--
减:现金的期初余额(万元)--35536.07--35222.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3426.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--632.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1015.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302026-04-29
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