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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1071148.605369431.903889290.302649961.501498756.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7209.2040859.5037868.6018456.9016580.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1078357.805410291.403927158.902668418.401515337.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)813679.404311907.303106443.802053263.001193014.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74235.70338463.40256486.60172071.7089336.20
支付的各项税费(万元)44554.30126547.70103330.3079451.5044950.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78077.20397533.40297979.80214624.7096118.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1010546.605174451.803764240.502519410.901423419.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67811.20235839.60162918.40149007.5091918.30
收回投资收到的现金(万元)35626.90281361.00261144.40197779.80172351.60
取得投资收益收到的现金(万元)371.1011265.104126.401402.900.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100107.601694.901448.201081.201072.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7336.60--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1092.00--292.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143442.20298911.10267811.00201155.90173716.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4098.3037869.9024093.7012650.007569.00
投资支付的现金(万元)37244.2060741.6023000.0016410.0011410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----368.30--263.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41342.5098611.5047462.0029656.3019242.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)102099.70200299.60220349.00171499.60154473.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1515953.105713473.204374813.202930947.601698778.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27781.90--301597.90--122338.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1543735.005994381.204676411.103056995.001821116.70
偿还债务支付的现金(万元)1100964.304730191.803555924.802461465.401479891.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22560.80110979.3082984.0055782.7028100.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1568.00--685.90293.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)528786.20--1490479.50--561169.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1652311.306525615.905129388.303403832.602069161.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108576.30-531234.70-452977.20-346837.60-248044.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4574.404331.402216.30-4652.301529.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56760.20-90764.10-67493.50-30982.80-123.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227353.20318117.30318117.30318117.30318117.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284113.40227353.20250623.80287134.50317993.70
净利润(万元)---60610.00--2896.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23712.00--12883.90--
长期待摊费用摊销(万元)---1618.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1682.80---3582.20--
固定资产报废损失(万元)--89687.60--40231.70--
公允价值变动损失(万元)---27247.40---14228.70--
财务费用(万元)--277892.00--147906.90--
投资损失(万元)---322092.80---110104.00--
递延所得税资产减少(万元)--26368.70---8241.60--
递延所得税负债增加(万元)---14296.30--7616.00--
存货的减少(万元)--94852.60---101437.30--
经营性应收项目的减少(万元)---586749.30---361233.20--
经营性应付项目的增加(万元)--318266.90--375521.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227353.20--287134.50--
减:现金的期初余额(万元)--318117.30--318117.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-30
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