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恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197471.69667943.10540105.77323391.37153970.41
收到的税费返还(万元)----909.51909.51652.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64352.9110328.72119764.6199586.9687381.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261824.59678271.83660779.89423887.83242004.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81777.22192470.67209691.99133349.9788016.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67043.43293585.56211080.12140672.7567384.73
支付的各项税费(万元)25903.9369618.4571816.2854023.3616935.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11437.5667125.88129019.43118755.0152226.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186162.14622800.56621607.80446801.09224563.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75662.4655471.2739172.08-22913.2617440.74
收回投资收到的现金(万元)25000.0085300.00446500.00376500.00197200.00
取得投资收益收到的现金(万元)201.245811.275718.555158.03446.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1380.327965.091896.25374.66374.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26581.5699076.36454114.80382032.69198021.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15530.7659452.2055969.1037876.3220474.45
投资支付的现金(万元)5000.0086835.60418000.00343000.00193052.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--33534.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--113685.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29458.45293508.09473969.10380876.32213526.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2876.89-194431.73-19854.301156.36-15505.08
吸收投资收到的现金(万元)--54.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44824.68167076.90115734.8490044.8455527.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--577.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44824.68167708.78115734.8490044.8455527.13
偿还债务支付的现金(万元)36198.13142486.8793040.7767096.4832112.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5396.1062554.8760303.0858986.9425267.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2608.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.49726.1112.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51594.71205767.84153356.45126096.0257386.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6770.03-38059.06-37621.60-36051.17-1858.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66015.53-177019.52-18303.82-57808.0776.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)348247.86525267.38525267.38525267.38525267.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)414263.39348247.86506963.55467459.31525344.07
净利润(万元)---20533.81---13346.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8993.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18527.19--7188.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2638.22------
固定资产报废损失(万元)---944.07--31345.32--
公允价值变动损失(万元)---198.88------
财务费用(万元)--17263.49--3320.79--
投资损失(万元)---12564.19---6744.98--
递延所得税资产减少(万元)---4438.92---117.44--
递延所得税负债增加(万元)---171.61--15.01--
存货的减少(万元)---5131.69---6211.77--
经营性应收项目的减少(万元)--42943.80--46410.76--
经营性应付项目的增加(万元)--15062.45---57086.91--
其他(万元)-------29382.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55471.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--348247.86--467459.31--
减:现金的期初余额(万元)--525267.38--525267.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---177019.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1261.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-282025-10-232025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-242025-08-222025-04-25
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