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海螺新材(000619)现金流量表图
海螺新材(000619)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94523.78426339.85348962.69224194.09101708.33
收到的税费返还(万元)278.43997.02621.29439.85180.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1280.3310804.566537.116131.121372.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96082.55438141.43356121.08230765.06103261.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76552.55333864.20284093.38181084.2976642.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14004.4253104.2934322.1824860.2214054.20
支付的各项税费(万元)2479.3812805.7410057.146345.453129.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5333.0611252.7110315.069922.815707.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98369.42411026.95338787.76222212.7799533.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2286.8727114.4917333.338552.293727.56
收回投资收到的现金(万元)500.0029600.0032500.0032500.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--23.8138.2238.2238.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8610.291.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.0038234.1032539.5032538.2218038.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1725.957270.424886.462447.94691.64
投资支付的现金(万元)1500.0030100.0041704.6233100.0019600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2913.6918220.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6139.6355590.5046591.0835547.9420301.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5639.63-17356.40-14051.58-3009.72-2263.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46087.24129332.31114631.8891474.7634512.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46087.24129332.31114631.8891474.7634512.46
偿还债务支付的现金(万元)37605.37137931.34111661.9299049.5628949.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.813745.462401.331642.55902.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--259.44135.76135.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38258.18141936.24114199.02100827.8829852.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7829.06-12603.92432.86-9353.114660.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---17.08------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97.44-2862.923714.61-3810.546124.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53921.7656784.6956784.6956784.6956784.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53824.3253921.7660499.2952974.1562909.05
净利润(万元)---8611.78---2863.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4070.15--374.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1059.95--480.24--
长期待摊费用摊销(万元)--198.67--69.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7453.81---43.75--
固定资产报废损失(万元)--45.92---29.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2974.85--1245.97--
投资损失(万元)--519.75---183.18--
递延所得税资产减少(万元)--906.76---26.41--
递延所得税负债增加(万元)---654.61---28.27--
存货的减少(万元)--10228.40--8816.93--
经营性应收项目的减少(万元)--5307.96---8997.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5395.06--2455.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27114.49--8552.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53921.76--52974.15--
减:现金的期初余额(万元)--56784.69--56784.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2862.92---3810.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.03--142.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-282025-04-25
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