中财网 中财网股票行情
联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155843.68749762.62522917.81412832.01192883.58
收到的税费返还(万元)4604.2729710.8121597.3015354.0110273.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4241.3021863.2826259.1014032.172894.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164689.25801336.70570774.21442218.20206051.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122149.29627329.29463321.17376793.88174981.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27737.87117264.6886036.1452525.8523176.87
支付的各项税费(万元)1015.466687.697133.704173.632050.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13499.9615091.4813831.028488.635621.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164402.58766373.14570322.03441981.99205830.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286.6734963.56452.17236.21220.99
收回投资收到的现金(万元)--796.68796.68----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.03821.66822.45755.28755.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10099.3432.6415.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.0311717.681651.76771.22755.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18556.8798352.3881997.9952538.0931376.27
投资支付的现金(万元)--800.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10073.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18557.49109226.1582797.9952538.0931376.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18538.46-97508.47-81146.23-51766.88-30620.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355209.60803419.23489033.43394158.27268992.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--128105.6268300.0044400.0038300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)402193.08931524.86557333.43438558.27307292.52
偿还债务支付的现金(万元)215634.76736164.66333998.69213281.40132079.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11265.3026917.0620654.3412865.656730.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--130971.02138784.49172600.00141963.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380825.16894052.74493437.53398747.05280773.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21367.9237472.1163895.9139811.2226519.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-589.73120.3375.0685.2387.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2526.40-24952.47-16723.10-11634.22-3792.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14364.8839317.3539317.3539317.3539317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16891.2814364.8822594.2527683.1335524.58
净利润(万元)---107283.57--846.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51103.22---1124.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22814.32--10909.61--
长期待摊费用摊销(万元)--16262.45--7902.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1785.88---0.46--
固定资产报废损失(万元)--870.66--0.00--
公允价值变动损失(万元)-------1.35--
财务费用(万元)--32237.22--14017.70--
投资损失(万元)--1836.26---430.62--
递延所得税资产减少(万元)---7963.06--828.59--
递延所得税负债增加(万元)--3391.05---149.17--
存货的减少(万元)---20390.38---11535.61--
经营性应收项目的减少(万元)--83154.67--22831.04--
经营性应付项目的增加(万元)---100488.78---71108.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34963.56--236.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14364.88--27683.13--
减:现金的期初余额(万元)--39317.35--39317.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24952.47---11634.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1580.62--721.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至联创电子（002036）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。