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广安爱众(600979)现金流量表图
广安爱众(600979)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89159.58338419.83251449.69164143.3787022.45
收到的税费返还(万元)--42.79128.1412.6914.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5619.1322392.5713528.687000.155452.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94778.70360855.19265106.51171156.2092489.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58865.86205920.90165449.10107285.5157592.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14033.9541300.5429309.3020613.4013368.33
支付的各项税费(万元)6648.5525254.3819751.7615942.637840.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11136.3058340.9226904.3520165.4911313.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90684.66330816.74241414.50164007.0390114.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4094.0530038.4523692.017149.172375.04
收回投资收到的现金(万元)1610.7117308.6015691.599792.545295.23
取得投资收益收到的现金(万元)168.771489.921322.06868.67242.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11800.1390.7680.9673.3069.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24000.00149000.4090000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37579.61167889.68107094.6275734.5141669.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24868.0584727.6525602.9118906.358032.50
投资支付的现金(万元)100.005166.172623.76515.22400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7960.69------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23999.60149000.4092727.91----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48967.65246854.92120954.5986820.4845620.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11388.04-78965.24-13859.97-11085.97-3950.39
吸收投资收到的现金(万元)102.705231.79512.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164249.93166328.77148558.2379620.9939064.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15141.0613826.0111175.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179493.69185386.57160245.4285643.7343455.70
偿还债务支付的现金(万元)109331.98138496.06126574.1160514.4934444.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2608.8017810.8113983.2611194.442056.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15853.394781.5816065.58----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127794.17161088.45156622.9586848.3636502.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51699.5224298.123622.47-1204.636953.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44405.52-24628.6713454.51-5141.435378.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32444.2457072.9157072.9157072.9157072.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76849.7632444.2470527.4151931.4862451.15
净利润(万元)---35797.54--7822.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51903.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1787.53--793.98--
长期待摊费用摊销(万元)--421.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.30---24.06--
固定资产报废损失(万元)---117.01--18836.53--
公允价值变动损失(万元)---3092.85--15.13--
财务费用(万元)--10086.08--4869.05--
投资损失(万元)--960.50--205.70--
递延所得税资产减少(万元)---4483.70---600.02--
递延所得税负债增加(万元)--519.75---21.57--
存货的减少(万元)---1430.59---11998.53--
经营性应收项目的减少(万元)---51159.62--4885.20--
经营性应付项目的增加(万元)--16025.31---21201.83--
其他(万元)------170.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30038.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32443.84--51931.48--
减:现金的期初余额(万元)--48072.81--48072.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.40------
减:现金等价物的期初余额(万元)--9000.10------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24628.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5786.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-30
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