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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)908881.612947764.062429779.671259468.92730986.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----1126303.61893466.7318542.05
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647312.502601825.152023798.591152684.63361996.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9278263.3411265411.3911009257.225383436.911971757.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)287855.85766935.14436210.28298289.88167444.00
支付的各项税费(万元)152795.44233965.65206741.39127806.7752734.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)310500.00----164600.00173600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)192133.60696165.39765850.12347320.95197960.75
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2041177.772237225.522496490.92846103.05262852.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3911771.458771811.827700159.263826776.411233850.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5366491.882493599.573309097.961556660.50737907.14
收回投资收到的现金(万元)----697.93459.26--
取得投资收益收到的现金(万元)109063.98578006.64429557.09297466.90187134.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.811554.742271.402065.90365.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)952823.682948880.732948880.732948880.73950000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1412500.674062169.153844711.254238212.791355715.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1861.3384353.3628496.4816620.525220.41
投资支付的现金(万元)10496.5015903.4111822.415037.413361.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1480100.654358153.753497309.003333512.061298936.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1985535.324971820.313882906.553469490.251618126.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573034.65-909651.16-38195.29768722.54-262410.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)760379.31547658.26148499.83--13448.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5933623.3116252748.5711657657.815463956.472453448.87
偿还债务支付的现金(万元)2808056.7712186582.829326109.845934697.322702160.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141776.03765056.67658778.00294192.68173263.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23753.3981475.8655006.9139572.0816784.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3480195.7513533115.3510049072.316271320.092899283.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2453427.572719633.221608585.49-807363.62-445834.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14537.11-7405.59-3508.21-1570.66-981.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7232347.694296176.034875979.951516448.7628680.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309925.3915013749.3615013749.3615013749.3615013749.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26542273.0819309925.3919889729.3116530198.1215042429.89
净利润(万元)--1251973.38--648789.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27677.28--13795.64--
长期待摊费用摊销(万元)------3248.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1175.78---1540.75--
固定资产报废损失(万元)--26895.30------
公允价值变动损失(万元)--195915.92---14791.04--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---370483.05---243516.25--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---54396.72--32883.35--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---6032948.22---3326912.57--
经营性应付项目的增加(万元)--7140827.42--4344955.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2493599.57--1556660.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19309925.39--16530198.12--
减:现金的期初余额(万元)--15013749.36--15013749.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4296176.03--1516448.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--4900.00182400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)7585009.615710143.195246975.351989861.82314122.95
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77817.52---24125.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59684.14--29180.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-292026-04-29
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