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弘信电子(300657)现金流量表图
弘信电子(300657)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190482.00669779.02471402.09314272.25127983.69
收到的税费返还(万元)340.771651.04906.72364.1950.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20243.308447.885352.801277.532635.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211066.07679877.94477661.62315913.97130669.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166347.81541713.77399663.86260090.53128599.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19197.1683689.8360326.9241395.7617579.62
支付的各项税费(万元)9630.6122803.0716677.6610865.796260.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24575.4324036.2420810.568667.087681.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219751.00672242.91497479.00321019.16160121.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8684.937635.03-19817.38-5105.19-29452.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1.001.001.001.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00561.06115.71112.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.00562.06116.72113.061.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2133.0855107.2536059.6421982.239800.65
投资支付的现金(万元)1020.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14467.8114467.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3153.0869575.0650527.4536450.0424268.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3137.08-69013.00-50410.73-36336.98-24267.45
吸收投资收到的现金(万元)10001.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122872.89267935.54171055.66111665.6647607.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39377.51103664.9859823.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172251.40371600.52230879.47166489.4787894.11
偿还债务支付的现金(万元)72685.86148873.8783201.1543495.4111380.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1894.155279.113527.872211.851007.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64328.44116425.8561826.2027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138908.45270578.83148555.2291469.0229635.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33342.95101021.6982324.2575020.4558258.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.32-23.58-3.78-2.6824.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21453.6339620.1412092.3633575.614562.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55588.5215968.3815968.3815968.3815968.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77042.1455588.5228060.7449543.9820531.35
净利润(万元)--19816.07--8436.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13206.12--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2500.32--1249.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1905.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.39---71.81--
固定资产报废损失(万元)--339.59--21290.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14261.38--7144.72--
投资损失(万元)---28.77--56.26--
递延所得税资产减少(万元)---208.51---814.98--
递延所得税负债增加(万元)---1835.74--345.88--
存货的减少(万元)---21867.71---37206.82--
经营性应收项目的减少(万元)---73627.63---50493.33--
经营性应付项目的增加(万元)--8151.05--36981.73--
其他(万元)-------65.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7635.03--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55588.52--49543.98--
减:现金的期初余额(万元)--15968.38--15968.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39620.14---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2502.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-16
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-222025-04-16
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