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弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70602.20263485.07203516.50132006.5167550.72
收到的税费返还(万元)2912.945417.454362.982934.321247.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2342.779817.703816.001822.68823.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75857.91278720.21211695.48136763.5169621.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42150.94147446.84111074.9676141.0238299.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10731.7038534.9530056.9520840.0111460.10
支付的各项税费(万元)5485.5522157.0216681.3811655.574150.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2104.118401.026890.314048.321752.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60472.29216539.83164703.61112684.9255662.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15385.6162180.3846991.8724078.5913958.88
收回投资收到的现金(万元)7509.52162216.00105052.8451044.2718089.27
取得投资收益收到的现金(万元)47.913177.542730.491351.43207.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7779.65291.52231.28204.5358.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--328.25228.25228.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15337.08166013.31108242.8552828.4818483.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2724.4910836.405904.714460.071526.42
投资支付的现金(万元)2250.00120750.61102104.0471184.0426609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--120.00120.001210.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4974.49131707.01108128.7576854.1128135.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10362.5934306.30114.10-24025.62-9652.31
吸收投资收到的现金(万元)--1160.00644.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1160.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8775.3222618.1822334.0211925.9411010.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8775.3223778.1822978.0212075.9411010.02
偿还债务支付的现金(万元)10349.8127264.8626826.5016058.017132.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.5531569.4518420.0417448.40170.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--692.00--340.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.191576.231433.961241.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10622.5560410.5446680.5134748.257479.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1847.23-36632.36-23702.49-22672.313530.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-192.02338.84365.27343.64168.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23708.9560193.1623768.75-22275.718005.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106601.0546407.8946407.8946407.8946407.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130309.99106601.0570176.6424132.1854413.54
净利润(万元)--43047.52--24342.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--541.66--96.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1490.95--686.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.82---61.62--
固定资产报废损失(万元)--5.88--0.68--
公允价值变动损失(万元)---2100.94---2685.50--
财务费用(万元)--3301.01--714.44--
投资损失(万元)---1665.27---677.28--
递延所得税资产减少(万元)--664.47---370.01--
递延所得税负债增加(万元)---1416.77--298.88--
存货的减少(万元)---203.01---1070.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1933.47---4305.23--
经营性应付项目的增加(万元)--5950.74---685.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62180.38--24078.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106601.05--24132.18--
减:现金的期初余额(万元)--46407.89--46407.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60193.16---22275.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--574.34--278.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-29
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