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ST绝味(603517)现金流量表图
ST绝味(603517)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139263.91643666.11493907.78326628.03164073.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.174259.945327.954378.521335.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139634.08647926.05499235.73331006.55165409.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88703.91395756.09307187.81187262.9582278.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21846.0178636.3657279.4440640.0423584.62
支付的各项税费(万元)35385.5452994.5040957.1029238.8913825.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7355.3943776.2933573.4225496.0111342.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153290.86571163.24438997.77282637.89131030.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13656.7876762.8060237.9648368.6634378.25
收回投资收到的现金(万元)26924.52271200.97185203.20137628.2342575.75
取得投资收益收到的现金(万元)6509.96539.192866.252682.52304.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--55.5182.60157.8215.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33434.48271795.67188152.05140468.5642895.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5979.6626223.8916570.6110823.913724.02
投资支付的现金(万元)36000.00259000.00214000.00155000.0057500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41979.66285230.19230570.61165823.9161224.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8545.17-13434.52-42418.56-25355.34-18328.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36200.0067417.9445917.9445417.9410390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36200.0067417.9445917.9445417.9410390.00
偿还债务支付的现金(万元)6400.0066992.9451102.9429322.945010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.0421476.8313497.0611194.01328.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--89.19------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6918.884554.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8379.54102029.1871518.8745071.847677.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27820.46-34611.24-25600.94346.102712.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.05-175.64238.38-66.909.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5819.5628541.40-7543.1623292.5118772.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100296.3971754.9971754.9971754.9971754.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106115.95100296.3964211.8395047.5090527.26
净利润(万元)---20706.16--16502.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2092.06--932.31--
长期待摊费用摊销(万元)------884.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.76--265.89--
固定资产报废损失(万元)--18313.88--84.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2386.08--1274.71--
投资损失(万元)--4990.88---1900.18--
递延所得税资产减少(万元)---217.64--1249.30--
递延所得税负债增加(万元)---212.27---1221.17--
存货的减少(万元)--7872.50--14935.04--
经营性应收项目的减少(万元)--375.29---6849.59--
经营性应付项目的增加(万元)--35947.98--5474.87--
其他(万元)--1267.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48368.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100296.39--95047.50--
减:现金的期初余额(万元)--71754.99--71754.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23292.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1437.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5444.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-10
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-292025-04-10
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