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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237327.96734310.19528741.21336876.74164608.39
收到的税费返还(万元)5596.2517174.5310855.207296.382262.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1383.7220193.366217.945629.3026325.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244307.94771678.09545814.35349802.43193196.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76169.66244673.61185149.65120698.7758269.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44357.32161631.37123641.2885362.8943646.07
支付的各项税费(万元)6033.0525974.7114736.0810490.623064.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108815.49412990.61295735.42189295.9388513.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235375.52845270.30619262.44405848.20193493.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8932.41-73592.21-73448.09-56045.78-297.13
收回投资收到的现金(万元)196049.00674794.62479656.76271383.01117526.75
取得投资收益收到的现金(万元)102.9617.15195.09195.63195.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5958.495153.20293.77264.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.360.390.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.13123.80123.80123.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196153.08680894.41485129.24271996.62118110.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5201.7120489.0817004.7011457.926013.71
投资支付的现金(万元)164105.96617869.68499825.53264421.1299577.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96.08687.09497.05450.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169403.74639045.86517327.29276329.38105958.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26749.3441848.56-32198.05-4332.7612151.90
吸收投资收到的现金(万元)1000.0041530.1141530.1141530.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.0014.88--14.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27463.5584658.3175257.4455433.4417361.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50010.5950000.0020000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28463.55176199.01166787.55116963.5517361.89
偿还债务支付的现金(万元)12386.0264572.8953521.8943521.8921753.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8394.6823870.4622438.178259.598081.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7818.7321509.17--7735.357733.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22453.5630316.6628395.815392.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43234.25118760.02104355.8857173.5132982.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14770.6957438.9862431.6759790.04-15620.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2812.51-2274.31-102.75361.755.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18098.5523421.02-43317.22-226.75-3760.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177524.15154103.14154103.14154103.14154103.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195622.70177524.15110785.92153876.38150342.34
净利润(万元)---211749.15---114765.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31477.46--2153.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6061.02--2846.53--
长期待摊费用摊销(万元)--2602.34--847.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---668.34--805.09--
固定资产报废损失(万元)--3.21--3.11--
公允价值变动损失(万元)---19871.27--37702.06--
财务费用(万元)--6229.00--3076.06--
投资损失(万元)--9945.93--2160.37--
递延所得税资产减少(万元)---350.07---159.27--
递延所得税负债增加(万元)--7543.67---299.82--
存货的减少(万元)---1640.16---1404.04--
经营性应收项目的减少(万元)---36588.50---27911.45--
经营性应付项目的增加(万元)--34114.97---10630.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73592.21---56045.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177524.15--153876.38--
减:现金的期初余额(万元)--154103.14--154103.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23421.02---226.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8402.39--3871.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-302025-08-252025-04-29
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