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汇金通(603577)现金流量表图
汇金通(603577)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86784.36334802.46277125.39177278.1789947.97
收到的税费返还(万元)----26.9926.9926.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7327.2049932.5132016.686440.39873.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94111.57384734.97309169.05183745.5590848.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72910.67268574.12208896.58126248.5584000.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8767.3543195.3830740.6320100.409425.22
支付的各项税费(万元)3822.6120271.0314320.6110999.716249.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7177.3130901.8841216.318967.8025.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92677.94362942.41295174.13166316.4699699.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1433.6321792.5613994.9217429.09-8851.28
收回投资收到的现金(万元)96200.0033200.0013200.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.0829.013.530.150.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3334.842924.792905.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96277.0836563.8516128.313405.15500.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)273.361468.92752.67669.07512.99
投资支付的现金(万元)98656.2934550.0023200.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98929.6536018.9223952.671169.071012.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2652.57544.93-7824.352236.07-512.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65612.00208640.50154903.58138837.5881377.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2010.00--168455.82130932.0946425.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67622.00399389.67323359.39269769.66127803.13
偿还债务支付的现金(万元)50572.34178873.64132892.44118136.5284508.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635.4212500.729628.408135.482275.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17727.86--184521.46161738.2926032.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69935.63412837.90327042.30288010.29112816.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2313.63-13448.23-3682.91-18240.6314986.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.16-1.352.325.381.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3530.418887.912489.981429.915624.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21316.8212428.9112428.9112428.9112428.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17786.4221316.8214918.9013858.8218053.03
净利润(万元)--10780.50--6387.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1151.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--864.88--248.77--
长期待摊费用摊销(万元)------57.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1141.04---1204.80--
固定资产报废损失(万元)--11029.48--49.83--
公允价值变动损失(万元)---0.06------
财务费用(万元)--9657.52--5452.56--
投资损失(万元)---29.01--53.84--
递延所得税资产减少(万元)---28.75---18.29--
递延所得税负债增加(万元)---32.16---19.02--
存货的减少(万元)---23617.62--1778.38--
经营性应收项目的减少(万元)---18887.36---22970.83--
经营性应付项目的增加(万元)--29164.62--19044.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17429.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21316.82--13858.82--
减:现金的期初余额(万元)--12428.91--12428.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1429.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1179.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------373.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-252025-04-29
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