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杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323629.951260332.56989320.88660420.53297046.36
收到的税费返还(万元)17590.4094745.2664389.0644423.3027585.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3237.0054632.8220631.7912408.904008.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344457.361409710.631074341.73717252.73328640.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235521.31891076.46774071.30528427.48233127.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45351.79155073.90102945.4065980.8236714.12
支付的各项税费(万元)25360.38104042.9869200.7546797.4120766.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16999.0391127.1659251.7140957.4218149.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323232.501241320.511005469.17682163.14308757.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21224.86168390.1268872.5535089.5919882.66
收回投资收到的现金(万元)--18506.508000.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1576.051358.781300.721300.721226.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)956.75981.271842.261091.34607.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--282.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42.89------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2532.8021171.7211142.9810392.061833.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7826.6055171.2734362.3819494.957441.97
投资支付的现金(万元)--21470.0710000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7826.6076641.3544362.3819494.957441.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5293.80-55469.63-33219.39-9102.89-5608.60
吸收投资收到的现金(万元)2450.467466.072546.362273.861297.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.467466.07--2156.261180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14790.00169006.8584095.9827313.0013802.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7500.0025711.4334990.00--19000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24740.46202184.35121632.3453586.8634099.85
偿还债务支付的现金(万元)19041.23148582.5882182.0230083.7013099.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2926.33103002.9375469.1274329.274317.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2011.458099.09--8060.093527.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18562.1145043.4245860.5227958.5523569.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40529.67296628.93203511.66128614.2340985.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15789.21-94444.58-81879.33-75027.37-6885.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3600.541063.661905.225566.38-402.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3458.7019539.58-44320.95-43474.286986.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433644.91414105.33414930.15407453.58414693.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430186.21433644.91370609.20363979.29421679.62
净利润(万元)--231763.60--117051.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2993.75--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2116.63--1080.31--
长期待摊费用摊销(万元)--752.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.16---211.52--
固定资产报废损失(万元)--1.19--18803.75--
公允价值变动损失(万元)---71.40---20.17--
财务费用(万元)--2988.63---3750.14--
投资损失(万元)---47040.59---26756.36--
递延所得税资产减少(万元)---3952.22---4003.84--
递延所得税负债增加(万元)--14.37---64.70--
存货的减少(万元)---116975.08---49966.15--
经营性应收项目的减少(万元)---71295.09---59413.21--
经营性应付项目的增加(万元)--118812.65--35132.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--168390.12--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--433644.91--363979.29--
减:现金的期初余额(万元)--414105.33--407453.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19539.58---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3380.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4537.41--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-222025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-222026-04-23
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