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宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20752.4173703.8356561.9731934.6311786.72
收到的税费返还(万元)159.47817.50817.50463.45244.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)947.643168.562093.011923.31622.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21859.5277689.8959472.4834321.4012653.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9030.9722009.2618824.2911192.135343.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7963.0222272.8816614.5510767.526272.52
支付的各项税费(万元)2640.796290.075092.213801.341835.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)937.466355.655211.723210.551123.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20572.2456927.8645742.7728971.5414574.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1287.2820762.0313729.715349.86-1920.69
收回投资收到的现金(万元)18129.3657903.6937543.0425555.475472.44
取得投资收益收到的现金(万元)16.17287.12237.7148.1428.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1915.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18145.7158206.0137780.7525603.615500.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1824.691903.941172.17798.27413.18
投资支付的现金(万元)20192.8059469.3730481.8016814.927650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12534.7812534.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22017.4973908.0944188.7630147.978063.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3871.78-15702.08-6408.01-4544.37-2562.34
吸收投资收到的现金(万元)--17938.1917808.2717808.2738.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------38.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--17938.1917808.2717808.2738.19
偿还债务支付的现金(万元)--500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.9112939.1312908.9012700.5349.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--233.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----253.80253.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6.9113882.0413162.7012954.3349.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6.914056.154645.584853.95-11.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-417.52-13.31135.60347.32178.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3008.939102.7912102.886006.75-4315.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28399.5919296.8019296.8019296.8019296.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25390.6628399.5931399.6825303.5514981.46
净利润(万元)--12423.25--6649.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1101.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--521.17--183.83--
长期待摊费用摊销(万元)------226.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.60------
固定资产报废损失(万元)--2991.21------
公允价值变动损失(万元)---31.32---105.84--
财务费用(万元)---1.46---493.88--
投资损失(万元)---289.25---46.59--
递延所得税资产减少(万元)--89.86---81.56--
递延所得税负债增加(万元)---111.16---37.35--
存货的减少(万元)---1630.35--887.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5908.16---3893.21--
经营性应付项目的增加(万元)--11037.48---499.57--
其他(万元)--517.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5349.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28399.59--25303.55--
减:现金的期初余额(万元)--19296.80--19296.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6006.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-232025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-242025-08-212025-04-25
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