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精测电子(300567)现金流量表图
精测电子(300567)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82723.13368903.43206165.12135710.5672795.91
收到的税费返还(万元)2437.019672.927315.872944.771204.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2789.5133624.1017143.579327.634865.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87949.65412200.45230624.56147982.9678865.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67121.74229969.41162761.27112639.2059069.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46101.29107733.8783655.3660465.6237591.56
支付的各项税费(万元)2988.9914683.436925.135396.912470.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8790.0734210.2523681.5615444.878503.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125002.09386596.97277023.32193946.61107635.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37052.4325603.48-46398.76-45963.65-28769.19
收回投资收到的现金(万元)55122.10240776.08183321.26100575.0065575.00
取得投资收益收到的现金(万元)55.21322.32257.87155.1196.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.9148.9841.592.800.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)369.85--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55557.07241147.39183620.72100732.9165671.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8331.6051765.1135889.8524645.9514737.57
投资支付的现金(万元)75090.00241199.00191199.00104199.0077600.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8514.108514.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83421.60301478.21235602.94137359.05100867.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27864.53-60330.82-51982.22-36626.14-35195.98
吸收投资收到的现金(万元)200.008586.724911.124450.123484.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.008586.72--4450.123484.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30700.00261293.07200492.18126732.1844800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)142.721683.071485.521242.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31042.72271562.86206888.82132424.8348341.11
偿还债务支付的现金(万元)44865.28180360.05145164.3896271.2519465.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2526.727491.555682.973916.822168.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)612.1326288.2526150.9512048.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48004.12214139.85176998.30112236.4022165.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16961.4057423.0229890.5220188.4326175.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.369.91116.94167.68-41.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82032.7222705.58-68373.52-62233.68-37831.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189963.17167257.59167257.59167257.59167257.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107930.45189963.1798884.06105023.91129426.29
净利润(万元)--8408.41--10268.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8062.69--95.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4171.43--2117.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1200.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--572.91---2.31--
固定资产报废损失(万元)--30.47--6249.65--
公允价值变动损失(万元)--734.25--734.25--
财务费用(万元)--9584.30--4538.09--
投资损失(万元)--7748.90--2589.15--
递延所得税资产减少(万元)---362.75---66.76--
递延所得税负债增加(万元)--577.30--302.20--
存货的减少(万元)---24146.34---10765.24--
经营性应收项目的减少(万元)---22373.40---16200.71--
经营性应付项目的增加(万元)--15988.36---47906.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25603.48---45963.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--189963.17--105023.91--
减:现金的期初余额(万元)--167257.59--167257.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22705.58---62233.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1546.21--973.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1091.21--536.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-25
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