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视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)764278.462761728.022014589.441171986.46516339.14
收到的税费返还(万元)19051.7987115.6763124.5037067.4315971.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3795.4526243.4318914.3411596.647315.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)787125.702875087.122096628.281220650.53539626.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)750753.802327469.871636282.13976283.92446652.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97608.84319866.38235904.29164897.6191730.21
支付的各项税费(万元)10667.9756656.3243308.2226633.8618038.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27764.97104939.1578719.2950808.6228686.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)886795.582808931.711994213.931218624.02585107.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99669.8866155.41102414.362026.51-45480.95
收回投资收到的现金(万元)76288.93489386.55446080.22220752.0599127.03
取得投资收益收到的现金(万元)2425.3711068.409316.707255.983559.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.30142.66130.09113.6578.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78829.61500597.61455527.01228121.68102765.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32039.4369263.0949936.4334894.4322823.68
投资支付的现金(万元)9638.27751178.38664660.60420838.01207493.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7033.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62871.22828674.64721630.19456290.01230875.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15958.38-328077.03-266103.18-228168.33-128109.74
吸收投资收到的现金(万元)0.0090.2290.2290.2290.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0090.22--90.2290.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83639.8727778.5913085.788522.584619.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----381346.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276257.81738237.37394522.42377380.68142110.62
偿还债务支付的现金(万元)0.0084106.0183616.0183202.7730219.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1370.6550642.6050308.3149367.09628.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)782.011835.04--1196.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----224079.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151423.44710125.71358003.76352637.40151675.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124834.3628111.6636518.6624743.28-9564.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1538.99-2860.12-1555.89-288.67-160.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39583.87-236670.07-128726.05-201687.20-183315.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252299.05488969.13488969.13488969.13488969.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291882.92252299.05360243.07287281.93305653.57
净利润(万元)--114654.61--44560.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4051.17--2376.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---192.24--13.93--
固定资产报废损失(万元)--23275.68--11160.70--
公允价值变动损失(万元)---2116.19---1304.07--
财务费用(万元)--8981.83--3840.47--
投资损失(万元)---28740.67---13466.59--
递延所得税资产减少(万元)---3774.01---4940.62--
递延所得税负债增加(万元)--2.47---15.91--
存货的减少(万元)---226943.77---153418.91--
经营性应收项目的减少(万元)---41242.41---34658.62--
经营性应付项目的增加(万元)--188638.49--129349.36--
其他(万元)--7137.84--3390.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252299.05--287281.93--
减:现金的期初余额(万元)--488969.13--488969.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-202025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-232026-03-252025-10-212025-08-272025-04-24
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