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欣天科技(300615)现金流量表图
欣天科技(300615)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13550.6551663.4332778.4020450.208287.38
收到的税费返还(万元)567.971455.47820.55384.02134.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)239.481304.581174.67817.7672.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14358.0954423.4934773.6121651.988494.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12419.2337199.3823207.4915105.485328.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3110.5710643.137661.374895.662505.24
支付的各项税费(万元)306.611276.04990.85381.57117.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)895.433330.983162.541836.73767.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16731.8452449.5335022.2522219.438718.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2373.741973.96-248.64-567.45-223.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.315.315.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2180.5416275.3016275.3014068.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2180.5416284.6116280.6114073.619045.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2696.615922.535115.282238.26713.06
投资支付的现金(万元)--6250.004230.004230.002820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.006000.006000.006000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5696.6118172.5315345.2812468.267533.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3516.07-1887.93935.331605.351512.70
吸收投资收到的现金(万元)--123.44123.44123.44123.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4917.2812230.203800.002800.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.737700.4588.2066.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4952.0120054.094011.642989.591156.51
偿还债务支付的现金(万元)--1246.601000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.861111.681043.361023.1527.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.569045.281098.82766.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412.4211403.553142.182789.99314.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4539.598650.53869.46199.59842.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.24-47.7439.7085.8238.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1448.478688.821595.851323.322170.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13629.054940.234940.234940.234940.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12180.5813629.056536.086263.557110.35
净利润(万元)---3107.48--1388.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3743.25---260.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.95--46.02--
长期待摊费用摊销(万元)--432.46--227.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.64---0.09--
固定资产报废损失(万元)--3.20------
公允价值变动损失(万元)---63.00---66.00--
财务费用(万元)--96.11---566.24--
投资损失(万元)--1718.21---485.29--
递延所得税资产减少(万元)--215.21--130.57--
递延所得税负债增加(万元)---21.70--5.93--
存货的减少(万元)---4191.58---537.00--
经营性应收项目的减少(万元)---10492.82---6844.15--
经营性应付项目的增加(万元)--11556.61--5027.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1973.96---567.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13629.05--6263.55--
减:现金的期初余额(万元)--4940.23--4940.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8688.82--1323.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1042.00--567.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-242025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-262025-08-212025-04-22
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