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奇精机械(603677)现金流量表图
奇精机械(603677)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52634.01171837.57128153.3781773.6642932.12
收到的税费返还(万元)955.083346.802760.861117.75619.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1971.363339.862761.532651.992259.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55560.45178524.23133675.7585543.4045811.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39713.12132883.7799119.5967067.1533115.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9362.4732009.1324162.0616712.598657.99
支付的各项税费(万元)849.462407.931848.571623.01818.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2874.498323.596739.984880.582700.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52799.55175624.41131870.2090283.3245292.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2760.902899.821805.55-4739.91519.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.80231.96193.8919.737.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14328.8012130.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.8014560.7512324.696645.031114.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1877.6412961.528965.906229.323613.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1877.6412961.528965.906229.323613.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1868.841599.233358.79415.71-2498.82
吸收投资收到的现金(万元)--588.00588.00588.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--588.00--588.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0035190.5028076.0021212.003930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0035778.5028664.0021800.003930.00
偿还债务支付的现金(万元)7097.3935853.3927106.398660.004880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249.176017.195745.955417.76323.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.72115.37115.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7386.2841985.9632968.0014156.515232.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7286.28-6207.46-4304.007643.49-1302.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-745.59283.90443.09737.7972.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7139.82-1424.501303.424057.08-3209.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19487.5720912.0820912.0820912.0820912.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12347.7619487.5722215.5024969.1617702.29
净利润(万元)--4751.93--4046.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1299.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.09--154.85--
长期待摊费用摊销(万元)--33.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.32---6.08--
固定资产报废损失(万元)--54.74--4562.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1471.28--516.57--
投资损失(万元)---167.03---87.59--
递延所得税资产减少(万元)--98.35---199.41--
递延所得税负债增加(万元)-------2.73--
存货的减少(万元)---1774.42---333.72--
经营性应收项目的减少(万元)---11405.06---13766.83--
经营性应付项目的增加(万元)---1216.55---978.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2899.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19487.57--24969.16--
减:现金的期初余额(万元)--20912.08--20912.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1424.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--637.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-242025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-272025-10-262025-08-212025-04-25
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