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永创智能(603901)现金流量表图
永创智能(603901)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94295.17354169.84251790.45169566.1793500.18
收到的税费返还(万元)160.08331.48680.53332.9458.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2238.758225.328467.785843.091223.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96694.00362726.63260938.76175742.2094781.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51134.24169072.98121107.2789378.3147855.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29210.7485006.6768966.4148961.7028251.60
支付的各项税费(万元)3581.4713418.4110957.967486.743474.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8304.5930911.4227543.3316546.007495.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92231.04298409.48228574.96162372.7587077.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4462.9664317.1632363.7913369.467704.43
收回投资收到的现金(万元)133.706045.802976.221490.21516.66
取得投资收益收到的现金(万元)264.15167.662317.881984.35812.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.934.56394.871.671.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--786.91141.56119.56150.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6895.003562.022255.881052.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2510.4713899.939392.545851.672532.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5660.8614457.379503.144930.585261.03
投资支付的现金(万元)--3000.901200.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7550.004450.003050.001650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7260.8625008.2715153.148680.586911.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4750.39-11108.34-5760.60-2828.90-4378.54
吸收投资收到的现金(万元)29900.004521.702858.602858.6090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00--90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)980.0058900.0064606.1442606.1424989.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--312.7812.7812.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31140.0063734.4867477.5245477.5225079.95
偿还债务支付的现金(万元)4899.4385713.6063995.3549251.2929899.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)682.364750.663925.071755.18938.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6184.624694.944401.331590.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7062.1996648.8772615.3655407.8032428.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24077.81-32914.39-5137.84-9930.28-7348.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.35304.15210.5186.3198.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23654.0320598.5821675.87696.58-3924.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85372.4264773.8464773.8464773.8464773.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109026.4585372.4286449.7165470.4260849.79
净利润(万元)--13673.14--8179.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11903.84--4216.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2256.72--1149.72--
长期待摊费用摊销(万元)--157.13--98.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.24--3.27--
固定资产报废损失(万元)--1293.26--635.51--
公允价值变动损失(万元)--133.98--2027.96--
财务费用(万元)--6627.09--3260.36--
投资损失(万元)---257.12---1898.19--
递延所得税资产减少(万元)---913.50---431.96--
递延所得税负债增加(万元)---255.00---70.93--
存货的减少(万元)---29045.70---24447.65--
经营性应收项目的减少(万元)---2948.72---13384.06--
经营性应付项目的增加(万元)--44314.46--25088.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64317.16--13369.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85372.42--65470.42--
减:现金的期初余额(万元)--64773.84--64773.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20598.58--696.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1133.35--612.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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