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*ST宝鹰(002047)现金流量表图
*ST宝鹰(002047)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16978.3345265.1830214.8223894.8610363.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5058.9214509.706224.965808.631973.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22037.2559774.8836439.7829703.4912336.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16467.4542681.2731133.7118719.869857.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1119.624387.103333.342121.231076.71
支付的各项税费(万元)202.251711.451084.99922.53770.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2299.8813283.895496.075160.165100.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20089.1962063.7241048.1126923.7816805.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1948.06-2288.84-4608.332779.71-4468.67
收回投资收到的现金(万元)--14504.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--22.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6973.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2565.75------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4009.004009.004009.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--24066.354009.004009.004009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2228.47290.44142.97126.00262.01
投资支付的现金(万元)--14504.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12.206.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4003.596003.594003.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2228.4714806.654152.666129.594265.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2228.479259.71-143.66-2120.59-256.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60.7810000.0010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0040914.3323514.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25060.7850914.3333514.3310000.00--
偿还债务支付的现金(万元)352.0138475.7938123.7827902.1120170.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)366.282492.991959.781055.96448.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30036.0044401.5331847.996923.3213374.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30754.2985370.3171931.5435881.3933992.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5693.51-34455.98-38417.21-25881.39-33992.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-76.72-63.55-64.94-50.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5973.92-27561.84-43232.75-25287.20-38768.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25892.5353454.3653454.3653454.3653454.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19918.6125892.5310221.6228167.1614685.88
净利润(万元)--5867.37---2409.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--888.15--34.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--821.39--410.70--
长期待摊费用摊销(万元)--29.78--9.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.61------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2655.19--887.54--
投资损失(万元)---2916.51--24.67--
递延所得税资产减少(万元)---19.78---26.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2085.18---54.84--
经营性应收项目的减少(万元)---45948.10---2265.05--
经营性应付项目的增加(万元)--37335.32--5635.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2288.84--2779.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25892.53--28167.16--
减:现金的期初余额(万元)--53454.36--53454.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27561.84---25287.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.24--114.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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