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平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39180.34190442.51128044.9891914.5632318.40
收到的税费返还(万元)--0.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)412.156031.5211896.7310811.58294.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39592.49196474.02139941.71102726.1432612.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25748.89118409.5189969.8666052.9242223.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1417.635754.624374.282696.951384.78
支付的各项税费(万元)431.081111.241130.69822.27502.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3897.3512066.9617670.4714572.569832.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31494.95137342.33113145.3084144.6953942.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8097.5459131.6926796.4118581.45-21329.94
收回投资收到的现金(万元)525.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0010.160.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19898.00545.52525.72545.590.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23788.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44211.00555.68525.72545.590.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35418.88141857.34123058.48100710.3515219.49
投资支付的现金(万元)1501.006167.49451.40351.40150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10215.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.36300.00300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47134.88148025.18123809.88101361.7515369.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2923.88-147469.50-123284.15-100816.15-15369.42
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43895.00165014.32119654.3284625.0054825.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50215.75124617.00126475.95102724.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94110.75289631.32246130.27187349.5582932.55
偿还债务支付的现金(万元)26322.76153947.47116347.3577647.1028437.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1212.845670.674074.932338.32859.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6130.5738217.6126356.6718832.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33666.17197835.75146778.9598818.1641216.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60444.5891795.5799351.3188531.3941716.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.0015.0115.040.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65618.243457.762878.586311.735016.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15565.5012107.7412107.7412107.7412107.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81183.7415565.5014986.3118419.4617124.38
净利润(万元)---19944.56--1314.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7853.30---3475.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--958.75--413.34--
长期待摊费用摊销(万元)--19.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---425.16---424.92--
固定资产报废损失(万元)--35.70--4863.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9409.53--3445.78--
投资损失(万元)---24.41--165.77--
递延所得税资产减少(万元)---830.39--1123.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1467.79--24300.30--
经营性应收项目的减少(万元)--42370.05--18552.11--
经营性应付项目的增加(万元)---4000.04---31708.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59131.69--18581.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15565.50--18419.46--
减:现金的期初余额(万元)--12107.74--12107.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3457.76--6311.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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