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宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)539362.922497840.191898160.091307660.65669082.44
收到的税费返还(万元)2018.1314389.9011609.416374.192621.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10633.3248803.4932816.5324515.229109.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552014.362561033.581942586.021338550.05680813.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385110.691688045.471315232.46886019.33469613.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100022.63356239.57272060.93195339.78108089.13
支付的各项税费(万元)29790.76151071.31109941.3881892.2439511.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18183.67100343.4877401.5256958.1236848.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533107.742295699.831774636.281220209.48654062.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18906.62265333.75167949.74118340.5826750.90
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1000.009288.549288.549288.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.972217.241855.531723.151325.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8439.154807.74-11187.49-13847.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9694.1216313.52-43.42-2835.771325.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29183.88122555.90102880.4467899.3737317.55
投资支付的现金(万元)2750.0013318.281456.67751.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3750.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16832.260.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31933.88156456.44108087.1272400.6441067.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22239.76-140142.92-108130.54-75236.42-39741.77
吸收投资收到的现金(万元)--500.00250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22742.52117219.5786784.5581833.7433596.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21292.623501.071104.4381.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44035.14121220.6388138.9881915.6133596.77
偿还债务支付的现金(万元)17990.00125811.60101545.0178145.2943294.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8738.9873311.6671815.358892.05996.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8176.3230650.0030650.007900.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5191.2171638.4063935.7058654.027243.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31920.19270761.66237296.05145691.3751534.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12114.96-149541.03-149157.07-63775.76-17937.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-958.19-717.33-349.98-803.23353.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7823.62-25067.54-89687.84-21474.83-30574.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244126.53269194.06269194.06269194.06269194.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251950.15244126.53179506.22247719.24238619.24
净利润(万元)--70411.38---27866.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19047.66--22014.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4352.52--1984.85--
长期待摊费用摊销(万元)--33824.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--966.71---754.20--
固定资产报废损失(万元)--799.45--48644.77--
公允价值变动损失(万元)--571.43--571.43--
财务费用(万元)--2728.42---931.26--
投资损失(万元)--88553.77--80038.02--
递延所得税资产减少(万元)--21513.42--4008.44--
递延所得税负债增加(万元)---12791.91---4077.36--
存货的减少(万元)--69578.70--49554.21--
经营性应收项目的减少(万元)---72047.96--47522.73--
经营性应付项目的增加(万元)---66291.27---135082.13--
其他(万元)------988.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--265333.75--118340.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244126.53--247719.24--
减:现金的期初余额(万元)--269194.06--269194.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25067.54---21474.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21750.84--10273.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272026-04-27
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