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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107379.50426184.87418196.52238427.75107071.97
收到的税费返还(万元)356.721394.221798.581314.78345.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4695.31217145.7810733.286243.864721.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112431.53644724.86430728.39245986.38112139.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85073.29223552.83273266.98170526.0663507.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30660.76118480.7495438.0363625.3532211.97
支付的各项税费(万元)2725.648775.5512273.3210477.392420.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8640.74243262.5220455.9213305.619247.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127100.43594071.63401434.25257934.41107386.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14668.9050653.2329294.14-11948.034752.25
收回投资收到的现金(万元)12700.00230662.08189059.93131867.9631742.76
取得投资收益收到的现金(万元)37.741878.011667.171616.83298.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18337.82172.32112.9685.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1170.182505.742505.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2322.58----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12737.92234048.10195727.74136103.4932126.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3185.8731245.4120732.5816251.1212315.63
投资支付的现金(万元)47164.73187150.00174547.97129547.9770047.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50350.59218395.41195280.55145799.0882363.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37612.6815652.69447.20-9695.59-50236.78
吸收投资收到的现金(万元)128291.236903.004153.0045.0077.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2795.00--45.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63082.90285690.96215445.78187245.78120330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--948.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191374.13293542.76219598.78187290.78120407.53
偿还债务支付的现金(万元)42346.87373820.33246735.73144253.4361007.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.9613364.839606.776224.892730.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1069.145332.701537.771143.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45634.97392517.86257880.27151621.4664190.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145739.16-98975.09-38281.4935669.3256217.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-976.322197.701626.413637.1466.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92481.27-30471.47-6913.7517662.8310799.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87638.91118110.37118110.37118110.37118110.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180120.1887638.91111196.63135773.21128909.68
净利润(万元)--4535.51--1267.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1831.45--153.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6548.63--3393.96--
长期待摊费用摊销(万元)--576.41--292.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--418.51--103.57--
固定资产报废损失(万元)--871.49------
公允价值变动损失(万元)---2402.91---1496.20--
财务费用(万元)--15885.00--8382.99--
投资损失(万元)---2153.58--72.47--
递延所得税资产减少(万元)--919.74--6667.09--
递延所得税负债增加(万元)--743.38---6463.93--
存货的减少(万元)--17696.91--11898.55--
经营性应收项目的减少(万元)---37721.02---61999.87--
经营性应付项目的增加(万元)--29724.15--18472.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50653.23---11948.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87638.91--135773.21--
减:现金的期初余额(万元)--118110.37--118110.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30471.47--17662.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2115.66--1222.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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