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捷荣技术(002855)现金流量表图
捷荣技术(002855)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30547.29163601.81133258.7486383.3345109.64
收到的税费返还(万元)436.614976.133599.812024.571088.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)492.714578.385745.953850.181543.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31476.61173156.32142604.5092258.0847741.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26543.14109442.1679727.8945290.9323042.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14006.3861628.5244686.9927699.7713164.13
支付的各项税费(万元)1944.646242.426394.694451.982269.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1802.747904.898166.154847.952861.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44296.90185217.99138975.7282290.6441337.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12820.29-12061.673628.789967.446404.17
收回投资收到的现金(万元)34.151150.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--20.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.83869.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.982039.71------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)826.782075.762116.821493.101075.36
投资支付的现金(万元)14.94--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)841.722075.762116.821493.101075.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-734.74-36.04-2116.82-1493.10-1075.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22080.0049726.9325100.009600.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7024.1629739.1526039.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29104.1679466.0851139.2614589.748093.53
偿还债务支付的现金(万元)9925.0046655.0035200.007200.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170.241479.21610.38701.75207.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1662.8320719.4513712.89----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11758.0768853.6649523.2717902.374700.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17346.0910612.421615.99-3312.633393.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.16-904.977.22104.7362.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3699.90-2390.253135.175266.458784.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2437.434827.684827.684827.684827.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6137.332437.437962.8610094.1313611.76
净利润(万元)---50699.19---20087.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15926.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--531.87--278.17--
长期待摊费用摊销(万元)--7568.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--405.31--1.53--
固定资产报废损失(万元)--681.80--4273.46--
公允价值变动损失(万元)---63.16--20.72--
财务费用(万元)--4427.70--1282.48--
投资损失(万元)---108.79---0.46--
递延所得税资产减少(万元)--310.27--70.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13099.52---12920.95--
经营性应收项目的减少(万元)---7472.69---763.51--
经营性应付项目的增加(万元)--17642.04--25330.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12061.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2437.43--10094.13--
减:现金的期初余额(万元)--4827.68--4827.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2390.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2788.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-24
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