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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136707.39611033.07439007.63273342.86118317.45
收到的税费返还(万元)--5.13------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2556.0838482.0621165.214089.623438.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139263.47649520.25460172.84277432.48121755.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109461.36480654.63339689.57201778.8591521.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17434.0267908.5151466.7733180.2015249.18
支付的各项税费(万元)405.891941.161185.76711.96346.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3050.3431094.079281.488079.922119.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130351.61581598.36401623.58243750.93109236.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8911.8667921.8958549.2733681.5512519.01
收回投资收到的现金(万元)91740.00443203.22241982.4476082.4416922.86
取得投资收益收到的现金(万元)365.322521.011622.201058.99409.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--187.620.110.110.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92105.32446411.85243604.7577141.5417332.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12449.9159847.5946177.7131306.1718708.04
投资支付的现金(万元)58719.24502062.97250967.7994617.7919000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71169.15561910.56297145.50125923.9637708.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20936.17-115498.71-53540.76-48782.42-20375.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81000.00227100.00254800.00179400.0024800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15213.724027.0420980.004180.00444.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96213.72231127.04275780.00183580.0025244.04
偿还债务支付的现金(万元)65100.00175040.00245370.00144470.0030400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)924.2833059.3232453.0123286.749388.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.3836183.6520128.7217239.35102.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66155.67244282.97297951.74184996.0839891.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30058.06-13155.93-22171.74-1416.08-14647.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---3.84------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59906.09-60736.59-17163.23-16516.95-22504.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176648.93237385.52237385.52237385.52237385.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236555.02176648.93220222.29220868.57214881.27
净利润(万元)--28717.11--15109.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1043.25--909.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--337.80--174.59--
长期待摊费用摊销(万元)--327.42--143.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--633.07--0.00--
固定资产报废损失(万元)--90.55--93.94--
公允价值变动损失(万元)--300.50---166.10--
财务费用(万元)---259.35--1893.59--
投资损失(万元)---2531.25---1058.99--
递延所得税资产减少(万元)--1032.87--1003.25--
递延所得税负债增加(万元)--53.65---25.29--
存货的减少(万元)--31.72---7249.27--
经营性应收项目的减少(万元)--6920.30---1095.99--
经营性应付项目的增加(万元)---10407.08--3688.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67921.89--33681.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176648.93--220868.57--
减:现金的期初余额(万元)--237385.52--237385.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60736.59---16516.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.33--171.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-22
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