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钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214417.41894688.82651067.12429973.05222328.23
收到的税费返还(万元)966.56223.32------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091.557724.515479.714038.045026.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217475.52902636.64656546.83434011.09227355.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178959.35763417.15556693.98393737.50213080.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13417.5858630.7539286.5526756.6212612.98
支付的各项税费(万元)4808.9719942.459045.865259.812045.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3961.7217125.6114111.688540.984009.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201147.61859115.95619138.07434294.91231749.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16327.9143520.7037408.76-283.82-4394.54
收回投资收到的现金(万元)199000.00506600.00365200.00294600.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3096.356221.254654.732409.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.88200.79200.0050.0050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202334.23513022.04370054.73297059.73204147.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1040.9922829.6314585.787863.744094.99
投资支付的现金(万元)168000.00525300.00369300.00286800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.180.180.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169040.99548129.82383885.96294663.92203995.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33293.24-35107.77-13831.232395.81152.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--35069.0017100.0013100.005100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--35069.0017100.0013100.005100.00
偿还债务支付的现金(万元)--40394.0030794.0021709.004725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135.931892.15715.17576.72169.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1291.08--241.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.4812421.2012187.492183.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194.4154707.3443696.6624469.574912.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-194.41-19638.34-26596.66-11369.57187.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.11336.16412.27361.45133.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49205.63-10889.25-2606.85-8896.12-3921.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122728.61133617.86133617.86133617.86133747.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171934.24122728.61131011.01124721.74129825.99
净利润(万元)---14380.10---21419.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32081.53--14487.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2216.31--1108.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--330.40---2.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--290.48---362.36--
投资损失(万元)---7077.86---2884.51--
递延所得税资产减少(万元)--4917.01--1608.24--
递延所得税负债增加(万元)---2688.98---140.88--
存货的减少(万元)---26575.53---28098.23--
经营性应收项目的减少(万元)--335.18---9652.62--
经营性应付项目的增加(万元)--14975.53--24656.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43520.70---283.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122728.61--124721.74--
减:现金的期初余额(万元)--133617.86--133617.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10889.25---8896.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--473.59---84.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1519.68--769.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-262025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-282025-08-262025-04-28
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