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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72827.25259429.54186559.55122243.9964064.01
收到的税费返还(万元)4422.5319647.2515875.8910595.226746.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5324.8218980.2214135.568300.484934.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82574.61298057.02216571.00141139.6975745.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51222.79197237.58137504.1385973.7243684.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16920.4656542.4042212.8527853.0513550.14
支付的各项税费(万元)1499.185073.714666.753554.251831.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6967.9028015.3018184.9111846.076933.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76610.34286868.99202568.64129227.0965999.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5964.2711188.0314002.3711912.619746.03
收回投资收到的现金(万元)980.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1.1925.8725.8725.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.8616839.2016815.2116209.743820.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)986.0516865.0816841.0916235.613820.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17261.3136046.3927508.0819805.737592.74
投资支付的现金(万元)30000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47261.3136046.3927508.0819805.737592.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46275.25-19181.32-10667.00-3570.12-3772.00
吸收投资收到的现金(万元)44493.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23378.8176922.5247932.0629022.5610327.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--960.00960.00960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67872.2477882.5248892.0629982.5610327.58
偿还债务支付的现金(万元)11800.0062164.0145848.4932571.5415522.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.744642.904115.053452.15834.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529.331470.261177.88933.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13042.0768277.1751141.4236957.2817105.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54830.179605.35-2249.37-6974.72-6778.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.98938.62819.86392.56302.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14184.212550.681905.861760.33-502.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13260.1010709.4310709.4310709.4310709.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27444.3113260.1012615.2912469.7610207.35
净利润(万元)--12354.24--13780.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3240.97--2582.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--738.34--357.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2164.41--1118.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5324.12---5310.47--
固定资产报废损失(万元)--243.99--150.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2769.34--164.19--
投资损失(万元)---198.09---196.87--
递延所得税资产减少(万元)--160.55--199.82--
递延所得税负债增加(万元)--257.63--21.62--
存货的减少(万元)---21500.41---9027.45--
经营性应收项目的减少(万元)---23275.72---9737.63--
经营性应付项目的增加(万元)--20459.71--9054.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11188.03--11912.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13260.10--12469.76--
减:现金的期初余额(万元)--10709.43--10709.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2550.68--1760.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2901.20--1292.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--867.01--466.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-262025-04-29
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