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赛微电子(300456)现金流量表图
赛微电子(300456)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10448.8784885.2271643.3757294.4328406.23
收到的税费返还(万元)643.786282.266278.755854.46579.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1010.9314223.1213795.7911784.107915.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12103.58105390.6091717.9174932.9936901.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9936.0851039.3343385.0627273.0611951.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6525.8037572.8831187.2023345.6012037.48
支付的各项税费(万元)1127.995638.414381.963415.551431.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9546.6212530.6610620.594318.532091.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27136.48106781.2889574.8158352.7427512.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15032.90-1390.682143.1016580.269389.07
收回投资收到的现金(万元)388.25650.48312.98234.80234.80
取得投资收益收到的现金(万元)0.003750.754088.251039.461039.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0011.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--167194.08167194.08----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)388.25171606.31171595.311274.261274.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3078.9813530.8824605.1319378.6211920.04
投资支付的现金(万元)8668.1049806.0832668.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6181.261457.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11747.0869518.2258730.5619378.6211920.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11358.83102088.09112864.74-18104.36-10645.78
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7106.58114984.9692061.8352623.8626113.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1779.001779.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7116.58116763.9693840.8354402.8626113.86
偿还债务支付的现金(万元)3628.8051438.7040773.8514712.343112.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)951.282892.572346.541761.84836.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--541.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5050.0854873.2543120.4016474.183949.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2066.5061890.7150720.4337928.6922164.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2613.30303.47-99.414018.532576.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26938.54162891.60165628.8640423.1123484.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224436.8961545.2961545.2961545.2961545.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197498.35224436.89227174.16101968.4185029.89
净利润(万元)--138843.48---2888.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12042.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--927.80--391.68--
长期待摊费用摊销(万元)--547.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.56--0.00--
固定资产报废损失(万元)------9656.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10187.71--1715.97--
投资损失(万元)---223083.76---348.80--
递延所得税资产减少(万元)---3534.39---6357.80--
递延所得税负债增加(万元)---424.02--1260.23--
存货的减少(万元)---7910.43---3452.48--
经营性应收项目的减少(万元)--32058.43--16653.60--
经营性应付项目的增加(万元)---12318.28---1762.94--
其他(万元)-------1064.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1390.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224436.89--101968.41--
减:现金的期初余额(万元)--61545.29--61545.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162891.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4658.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-272025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-282025-08-272025-04-25
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