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索菱股份(002766)现金流量表图
索菱股份(002766)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10833.5588579.3867034.8045925.1830195.34
收到的税费返还(万元)294.48751.94505.65273.52117.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)699.792469.151718.321492.0636.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11827.8291800.4769258.7847690.7630350.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11292.1760743.5845499.5131312.2117316.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4327.2416643.1714293.8510214.776108.58
支付的各项税费(万元)261.884437.603713.222187.791628.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1791.3113351.6712369.289489.952733.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17672.5995176.0375875.8553204.7127786.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5844.77-3375.55-6617.08-5513.952563.82
收回投资收到的现金(万元)49330.60209850.43146714.9792891.8149381.94
取得投资收益收到的现金(万元)593.59845.38511.63313.75153.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.84181.3127.6117.330.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31853.6931853.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49979.02210877.11179107.90125076.5849536.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.033984.391600.46978.56329.01
投资支付的现金(万元)63821.15228529.07167969.73105928.5651613.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.670.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63978.18232513.46169570.85106907.7751943.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13999.16-21636.349537.0418168.81-2406.82
吸收投资收到的现金(万元)467.71964.8559.6353.7534.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8400.008400.006500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31853.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467.7141218.558459.636553.7534.38
偿还债务支付的现金(万元)2080.005300.005300.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.3249.1627.028.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.43602.42444.27147.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2217.755951.585771.282156.3355.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1750.0435266.972688.344397.42-21.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-321.12-359.08-131.641.7217.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21915.109895.995476.6717054.00152.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35999.4026103.4126103.4126103.4126103.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14084.3035999.4031580.0843157.4126256.36
净利润(万元)---5723.63--501.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1909.75--167.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3107.81--1388.82--
长期待摊费用摊销(万元)------4.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.18---14.15--
固定资产报废损失(万元)--1477.47------
公允价值变动损失(万元)---151.47------
财务费用(万元)--118.61---383.41--
投资损失(万元)---714.24---277.81--
递延所得税资产减少(万元)--721.25---346.38--
递延所得税负债增加(万元)---421.60---58.97--
存货的减少(万元)--6322.92--4072.62--
经营性应收项目的减少(万元)--1152.59---668.17--
经营性应付项目的增加(万元)---11898.18---10218.31--
其他(万元)--74.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3375.55---5513.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35999.40--43157.41--
减:现金的期初余额(万元)--26103.41--26103.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9895.99--17054.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.82--280.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-232025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-232025-10-282025-08-262025-04-28
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