中财网 中财网股票行情
濮阳惠成(300481)现金流量表图
濮阳惠成(300481)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35988.40147585.00121037.2384552.4438683.27
收到的税费返还(万元)1345.734033.393767.382259.371046.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)813.442086.881688.651736.811273.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38147.57153705.26126493.2688548.6141004.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28618.62117474.0898672.1269550.5029397.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2529.9811473.228856.506186.313582.69
支付的各项税费(万元)1257.226111.894552.623799.491636.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)609.513450.902184.181244.75607.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33015.32138510.09114265.4380781.0435224.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5132.2515195.1812227.837767.575780.03
收回投资收到的现金(万元)48090.18228005.51160050.37106374.0467238.00
取得投资收益收到的现金(万元)526.793463.552667.721416.93910.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--195.72113.26113.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48616.97231664.77162831.35107904.2468148.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1418.765441.075032.864435.432272.27
投资支付的现金(万元)27884.90252289.24187074.29134935.7292692.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29303.66257730.32192107.15139371.1594964.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19313.31-26065.54-29275.80-31466.91-26816.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15700.0015700.0015700.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13387.4341860.7124934.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13387.4357560.7140634.1823700.0015700.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0029000.0023200.0017100.0012100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150.4212180.3412134.666189.88135.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19000.0018083.934006.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24150.4259264.2739341.5723296.7913235.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10762.99-1703.561292.61403.212464.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.45-753.49-105.393.1714.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13482.12-13327.41-15860.75-23292.96-18556.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16080.8629408.2729408.2729408.2729408.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29562.9816080.8613547.526115.3210851.53
净利润(万元)--13138.17--7065.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1143.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.13--303.55--
长期待摊费用摊销(万元)--129.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.21---21.40--
固定资产报废损失(万元)--1.58--4130.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2287.68---1320.66--
投资损失(万元)---1604.38---741.18--
递延所得税资产减少(万元)---484.60---342.02--
递延所得税负债增加(万元)--271.24---14.98--
存货的减少(万元)---5160.74---4827.56--
经营性应收项目的减少(万元)--896.79--572.63--
经营性应付项目的增加(万元)--290.58--2369.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15195.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16080.86--6115.32--
减:现金的期初余额(万元)--29408.27--29408.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13327.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-282025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-262025-08-222025-04-25
↑返回页顶↑

转至濮阳惠成（300481）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。