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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20112.5392272.1763341.4241865.6618510.09
收到的税费返还(万元)4.80895.26897.73874.17874.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1593.275741.265806.084030.941555.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21710.6098908.6970045.2346770.7620939.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13354.8441624.2734139.0822824.0111299.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6962.7317863.3013484.428898.235034.95
支付的各项税费(万元)1634.514344.013090.141947.031044.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6130.8213922.7811656.958287.494539.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28082.8977754.3762370.5941956.7521918.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6372.2921154.327674.654814.01-978.71
收回投资收到的现金(万元)21820.0018983.5011739.5010439.504233.74
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.004.882.810.306.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1581.6733.3130.197.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22076.5520570.0611775.6210469.994246.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474.875351.825235.773912.132586.11
投资支付的现金(万元)27300.0044731.3620581.3618281.3612281.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27774.8750083.1925817.1322193.4914867.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5698.32-29513.12-14041.51-11723.50-10620.67
吸收投资收到的现金(万元)--41909.4541699.45--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0035000.0034000.0033300.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--630.00630.00630.00331.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0077539.4576329.4533930.0016331.00
偿还债务支付的现金(万元)1800.0031600.0020400.0019700.0011900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130.95814.90629.59393.82213.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3330.15313.7997.7851.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2108.6935745.0521343.3820191.6012164.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1108.6941794.4054986.0713738.404166.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0710.092.470.672.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13179.3733445.6948621.676829.58-7430.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47729.1414283.4514283.4514283.4514283.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34549.7647729.1462905.1221113.036852.91
净利润(万元)--916.19---1822.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---335.17--649.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.30--254.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.95--0.03--
固定资产报废损失(万元)--4387.42--2081.17--
公允价值变动损失(万元)---21.31------
财务费用(万元)--574.36--314.99--
投资损失(万元)---11.58--85.04--
递延所得税资产减少(万元)---95.06---120.97--
递延所得税负债增加(万元)--69.64---105.39--
存货的减少(万元)---330.05---4894.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2588.30--6087.26--
经营性应付项目的增加(万元)--17713.54--2106.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21154.32--4814.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47729.14--21113.03--
减:现金的期初余额(万元)--14283.45--14283.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33445.69--6829.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.75--159.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-272025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-272025-04-23
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