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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145847.10530257.99396904.38257949.47133091.69
收到的税费返还(万元)14997.3129746.5425562.3517524.219922.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2396.939234.306005.575658.562403.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163241.34569238.82428472.29281132.25145417.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105254.73348646.57260778.16174697.0988473.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24819.5496101.6973185.6845052.9521504.26
支付的各项税费(万元)2279.8115643.1511301.208639.264601.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6024.7416775.714470.079916.314272.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138378.82477167.12349735.11238305.62118852.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24862.5292071.7178737.1842826.6326564.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1772.13----2677.911321.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.95180.87141.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101322.55511878.84399972.36286000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103134.63512059.71400113.90288677.91106321.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24281.6073581.1640088.2120175.7110612.09
投资支付的现金(万元)--15623.0115623.01306.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69008.19526410.74457836.99307500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93289.79615614.91513548.21327981.96101612.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9844.83-103555.20-113434.31-39304.054709.12
吸收投资收到的现金(万元)--1283.251283.251250.021085.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30290.84125814.9998625.9135797.365504.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30290.84127098.2499909.1637047.396590.63
偿还债务支付的现金(万元)39917.46102874.2449226.9443687.44--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--64850.5843232.8143244.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.10296.86225.22204.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40026.57168021.6892684.9787135.8479.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9735.72-40923.447224.19-50088.456510.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)960.13-140.172385.252553.351229.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25931.77-52547.11-25087.68-44012.5139014.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140431.69192978.79192978.79192978.79192978.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166363.45140431.69167891.11148966.28231992.79
净利润(万元)--65371.35--37076.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3555.94---69.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.33--336.72--
长期待摊费用摊销(万元)--12.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.02------
固定资产报废损失(万元)--864.00--15388.82--
公允价值变动损失(万元)---5127.88---991.98--
财务费用(万元)--1165.48--206.41--
投资损失(万元)---4883.26---2100.24--
递延所得税资产减少(万元)--371.10---324.96--
递延所得税负债增加(万元)---1600.57---548.61--
存货的减少(万元)---20660.13---2768.78--
经营性应收项目的减少(万元)---22235.20--2882.66--
经营性应付项目的增加(万元)--42453.95---6600.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92071.71--42826.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140431.69--148966.28--
减:现金的期初余额(万元)--192978.79--192978.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52547.11---44012.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--702.88--144.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.78--141.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-16
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-272025-04-16
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