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瑞达期货(002961)现金流量表图
瑞达期货(002961)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18545.6570527.7752292.7132958.9013882.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)548635.04954573.36514607.09423964.27319650.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)567180.691025101.13566899.80456923.17333533.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9598.8522781.9017579.0412262.427243.62
支付的各项税费(万元)11502.8320249.0314096.069027.255458.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)630426.811080937.24729746.92199763.34185102.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)654271.981135066.39768836.21226054.69199862.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87091.30-109965.27-201936.41230868.49133670.72
收回投资收到的现金(万元)52106.97150267.88108039.5336285.4618540.10
取得投资收益收到的现金(万元)15.921000.891225.15479.39160.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.065.074.834.380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52122.95151273.85109269.5136769.2318700.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1052.282108.981453.81971.68610.18
投资支付的现金(万元)24474.0335433.6326311.246727.5813199.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25526.3137542.6127765.067699.2613809.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26596.64113731.2481504.4529069.974891.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23060.3437910.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50475.96105471.5270557.1558914.0115093.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73536.30143381.5270557.1558914.0115093.94
偿还债务支付的现金(万元)5247.5011692.45288.14288.140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.4918832.2118639.7210522.99189.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5121.7243180.9822526.3022803.4110583.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10841.7173705.6541454.1633614.5410773.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62694.5969675.8729102.9925299.464320.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-799.78-964.53-543.86-453.04-88.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1400.1572477.31-91872.83284784.88142794.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)568990.44496513.13496513.13496513.13496513.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)570390.59568990.44404640.30781298.01639307.77
净利润(万元)--54940.81--22878.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--594.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--510.67--272.92--
长期待摊费用摊销(万元)--451.61--220.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.69--0.42--
固定资产报废损失(万元)--15.44--2.41--
公允价值变动损失(万元)--46065.67--11273.41--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---98790.74---32585.79--
递延所得税资产减少(万元)--370.49--1281.35--
递延所得税负债增加(万元)--16.12--218.84--
存货的减少(万元)-------13119.17--
经营性应收项目的减少(万元)---779894.53--82051.00--
经营性应付项目的增加(万元)--657256.28--153082.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109965.27--230868.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--38466.83--16.53--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--490192.42--707471.36--
减:现金的期初余额(万元)--412272.90--412272.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--78798.02--73826.65--
减:现金等价物的期初余额(万元)--84240.22--84240.22--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72477.31--284784.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--267.24--349.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1533.67--767.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-212026-04-27
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