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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33085.85117547.5982068.0248816.2722888.47
收到的税费返还(万元)30.541817.192422.302017.56735.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2610.6113012.207034.217815.931359.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35727.00132376.9891524.5358649.7524983.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33692.8587938.9360193.3636873.0720305.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6059.1322760.1216707.7611714.915732.07
支付的各项税费(万元)771.653210.964402.673600.641562.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7563.9318250.683120.087994.403750.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48087.56132160.7084423.8660183.0231350.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12360.56216.277100.67-1533.27-6367.54
收回投资收到的现金(万元)105768.46533592.02327327.23155766.86107185.53
取得投资收益收到的现金(万元)435.702941.911358.26835.27602.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2865.57188.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106204.15539399.50328873.49156602.13107788.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.932651.941519.641303.891030.70
投资支付的现金(万元)102250.00564882.54329030.50152301.1588920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102436.69567534.47330550.13153605.0489950.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3767.46-28134.98-1676.642997.0917837.59
吸收投资收到的现金(万元)--3362.501000.009000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89.4012377.79------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1862.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89.4017089.402862.559000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1304.671404.801404.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--2439.881404.801404.80--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89.4014649.521457.757595.20--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3142.74-381.94-1424.97-504.64-70.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11646.43-13651.125456.818554.3811399.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34189.0141855.8348364.3341855.8341855.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22542.5928204.7153821.1450410.2153255.58
净利润(万元)--4098.03--2181.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.42--683.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2626.47---3.59--
固定资产报废损失(万元)--3832.59--1714.36--
公允价值变动损失(万元)--23.78--22.83--
财务费用(万元)--366.54------
投资损失(万元)---1706.94---903.73--
递延所得税资产减少(万元)--273.54--55.16--
递延所得税负债增加(万元)---0.68--17.91--
存货的减少(万元)---490.10---1552.26--
经营性应收项目的减少(万元)---3517.29---4087.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1410.15---496.73--
其他(万元)--1019.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28204.71--50410.21--
减:现金的期初余额(万元)--41855.83--41855.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-302025-04-29
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