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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29095.45123288.15104219.8764937.1650997.82
收到的税费返还(万元)50.34317.55260.42186.9959.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)345.042731.982281.211650.281114.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29490.84126337.68106761.5166774.4352172.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14649.9053029.1444363.2228240.8822220.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3809.8715495.5911683.528174.204124.64
支付的各项税费(万元)1228.484009.203287.312398.171786.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5207.4320302.1814243.798506.704439.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24895.6992836.1073577.8447319.9632571.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4595.1633501.5833183.6719454.4619600.62
收回投资收到的现金(万元)11440.4750704.4536721.4625708.2311746.11
取得投资收益收到的现金(万元)77.18516.79346.63174.56141.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--216.78108.5290.0486.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11517.6551438.0237176.6125972.8411973.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)990.873767.313256.152275.611834.23
投资支付的现金(万元)3200.0053637.2442022.1828034.7125041.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4190.8757404.5545278.3430310.3226875.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7326.78-5966.53-8101.72-4337.48-14901.93
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1630.0036499.6323300.0020158.3816991.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)383.04262.69153.18--97.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2013.0436862.3223453.1820311.5617089.75
偿还债务支付的现金(万元)3470.0054912.0837900.0025041.1921300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76.901162.24894.63705.07303.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0098.00--83.3083.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4332.4320929.1316362.80--5164.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7879.3377003.4555157.4336708.9426768.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5866.29-40141.13-31704.24-16397.38-9678.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.16-242.20-203.08-37.96-8.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5833.48-12848.29-6825.38-1318.36-4988.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26603.4739451.7639451.7639451.7639451.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32436.9526603.4732626.3838133.3934462.88
净利润(万元)--2925.37--3233.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2746.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.82--244.27--
长期待摊费用摊销(万元)--8818.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7447.36---1236.65--
固定资产报废损失(万元)--425.55--3130.40--
公允价值变动损失(万元)---2.24---4.21--
财务费用(万元)--9113.78--4158.98--
投资损失(万元)---873.41--18.96--
递延所得税资产减少(万元)---1171.65---276.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--243.27---95.88--
经营性应收项目的减少(万元)--2039.41--3738.36--
经营性应付项目的增加(万元)---4461.87---5002.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33501.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26603.47--38133.39--
减:现金的期初余额(万元)--39451.76--39451.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12848.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14393.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-132025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-302025-08-292025-04-29
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