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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15476.0476066.3653360.6135905.7018304.00
收到的税费返还(万元)168.991116.22810.39671.59392.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71.72708.74192.4978.1427.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15716.7477891.3254363.4936655.4318723.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12602.3749323.2933032.0019815.1015147.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5414.9122964.2217287.8011196.135305.47
支付的各项税费(万元)191.88869.34837.05530.26230.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)623.812703.821874.531287.12665.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18832.9675860.6753031.3832828.6121349.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3116.222030.651332.113826.83-2625.74
收回投资收到的现金(万元)--6501.412999.3768.8442.58
取得投资收益收到的现金(万元)--704.90117.63117.6358.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.95324.87145.07144.674.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--297.89260.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.237829.083522.72475.29172.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1645.316124.7014949.385379.212737.57
投资支付的现金(万元)16252.7112000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17898.0218124.7014949.385379.212737.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17871.79-10295.62-11426.65-4903.92-2565.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17303.0823330.4610184.966173.324027.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--377.582566.73----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18309.6923708.0412751.696765.156288.77
偿还债务支付的现金(万元)6438.088602.093772.013504.011062.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.24310.72329.87273.23103.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00--100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3808.621670.1127958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6649.2312721.435771.995160.992248.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11660.4610986.606979.701604.174040.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.03105.84116.71138.2140.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9352.572827.48-2998.13665.28-1110.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20641.8417814.3717814.3717814.3717814.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11289.2720641.8414816.2418479.6516703.93
净利润(万元)---5893.34---4517.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--889.14--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.76--244.69--
长期待摊费用摊销(万元)--536.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--279.04--174.02--
固定资产报废损失(万元)--12.17--2826.51--
公允价值变动损失(万元)---953.77--712.99--
财务费用(万元)--196.49---103.89--
投资损失(万元)---651.03---111.67--
递延所得税资产减少(万元)--45.67--32.63--
递延所得税负债增加(万元)---36.91---27.79--
存货的减少(万元)--240.52---2139.12--
经营性应收项目的减少(万元)---1452.70--3032.12--
经营性应付项目的增加(万元)--181.27--2032.78--
其他(万元)------773.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2030.65--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20641.84--18479.65--
减:现金的期初余额(万元)--17814.37--17814.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2827.48---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1117.16--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-25
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