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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202346.99805843.49586333.79367947.79167815.24
收到的税费返还(万元)753.92953.16667.39667.45652.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4657.585343.197064.684629.993614.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207758.48812139.84594065.86373245.24172082.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138270.02567748.16412922.35260776.23131972.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22259.8591837.9857152.3136461.1718326.02
支付的各项税费(万元)8166.9431796.8425684.1017452.526266.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5196.0246277.7329582.5222349.7915689.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173892.84737660.72525341.28337039.71172254.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33865.6474479.1368724.5836205.53-171.71
收回投资收到的现金(万元)--10596.9610594.38----
取得投资收益收到的现金(万元)--1523.4423.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1683.77--21.080.336.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21790.65--106793.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23474.42128690.03117432.2869687.8261663.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7303.9543288.0928902.0513770.085340.20
投资支付的现金(万元)--6031.006031.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----49819.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1211.92--70473.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8515.87178681.37155225.90118603.2246925.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14958.55-49991.35-37793.62-48915.4014737.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.002000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2260.952000.002000.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.003500.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)531.0121879.1618859.5518319.54364.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)525.001325.00--350.00350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1171.16--5445.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2202.1740126.4726305.0822726.013404.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2202.17-37865.52-24305.08-20726.01-1904.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-826.412105.802577.972859.543354.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45795.61-11271.949203.85-30576.3516015.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106995.14118267.08118267.08118267.08118267.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152790.75106995.14127470.9387690.73134282.55
净利润(万元)--58928.09--30531.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1358.90--454.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.89--16.63--
固定资产报废损失(万元)--24540.73--11308.48--
公允价值变动损失(万元)--8.39------
财务费用(万元)--775.64--281.85--
投资损失(万元)---674.26---227.37--
递延所得税资产减少(万元)--800.77--27.19--
递延所得税负债增加(万元)--1816.99--1466.78--
存货的减少(万元)---12015.14---4814.37--
经营性应收项目的减少(万元)---23753.10---51812.89--
经营性应付项目的增加(万元)--15411.87--57575.15--
其他(万元)--1202.55---10403.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106995.14--87690.73--
减:现金的期初余额(万元)--118267.08--118267.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
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