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万集科技(300552)现金流量表图
万集科技(300552)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26415.45126709.7975879.5748757.1726723.05
收到的税费返还(万元)412.17938.69920.595.365.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1822.535763.948914.707235.933488.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28650.15133412.4185714.8655998.4730217.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14938.9062712.1237672.9326087.1211726.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12015.6744785.9134451.4323667.0613021.39
支付的各项税费(万元)1575.073927.352812.341962.321061.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6318.2218648.7822727.6516319.088856.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34847.86130074.1697664.3568035.5834665.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6197.713338.26-11949.50-12037.12-4447.66
收回投资收到的现金(万元)--55100.0043100.0022600.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1260.43973.38928.12811.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.950.950.300.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7.687.687.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--847.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--57216.2544082.0023536.093811.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)488.811665.841301.651089.15157.17
投资支付的现金(万元)303.4855102.5443102.5522602.5524004.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----224.62224.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)792.2956768.3844628.8223916.3224161.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-792.29447.87-546.82-380.23-20349.83
吸收投资收到的现金(万元)--3300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3550.0020800.0020250.0017700.007700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5550.0024100.0020250.0017700.007700.00
偿还债务支付的现金(万元)1250.0024801.109950.007950.002700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.52638.45387.36240.17100.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2994.462261.891507.93753.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2063.8528434.0212599.259698.093554.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3486.15-4334.027650.758001.914145.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.85-54.10-12.656.84-2.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3564.69-601.99-4858.21-4408.60-20654.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34247.7634849.7534849.7534849.7534849.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30683.0734247.7629991.5430441.1514195.58
净利润(万元)---17352.15---9856.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3688.93---2107.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1294.37--649.54--
长期待摊费用摊销(万元)--49.15--34.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.18------
固定资产报废损失(万元)--55.03--1.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--664.40--313.62--
投资损失(万元)---2112.71---1057.53--
递延所得税资产减少(万元)--683.62--637.22--
递延所得税负债增加(万元)---379.19---192.23--
存货的减少(万元)--4015.97--342.03--
经营性应收项目的减少(万元)--15237.08--7838.93--
经营性应付项目的增加(万元)---4226.84---10931.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3338.26---12037.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34247.76--30441.15--
减:现金的期初余额(万元)--34849.75--34849.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---601.99---4408.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3016.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2609.98--1304.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-302025-08-262025-04-28
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