中财网 中财网股票行情
中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51533.04287429.35212406.63152245.1255223.33
收到的税费返还(万元)--25.2220.2914.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7069.7767961.8244246.9735519.9910440.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58602.81355416.39256673.89187779.6665664.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22104.7780584.4556446.2840261.6124214.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10308.2040391.0833768.0823568.3210400.93
支付的各项税费(万元)17560.8356292.2047724.3831092.069319.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6896.3937470.6327614.3617879.706634.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56870.20214738.37165553.10112801.7050569.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1732.61140678.0291120.8074977.9615094.43
收回投资收到的现金(万元)6193.6131317.8025345.1121532.485415.47
取得投资收益收到的现金(万元)494.9123356.0217343.6412649.761706.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.583225.133215.453202.413196.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)352.0012414.8612309.3512054.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)934.61--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7976.7170313.8158213.5549439.2722385.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23824.8258068.5545779.6833248.3221670.26
投资支付的现金(万元)9969.5947789.1933112.2319412.437962.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3082.551411.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.83--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33802.24108940.2980302.9652859.8429794.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25825.53-38626.48-22089.41-3420.56-7408.90
吸收投资收到的现金(万元)--1055.00725.00725.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----725.00725.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60571.00361873.19302636.96194906.7182111.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.14--2712.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60573.14362928.19306074.23195631.7182674.30
偿还债务支付的现金(万元)58683.87375014.85330148.93222972.8862404.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5318.1854399.8249234.1417470.876399.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1929.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2900.571260.8614366.68442.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66902.62430675.53393749.76240885.9271246.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6329.48-67747.34-87675.53-45254.2011428.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.66-219.154.5413.3310.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30508.0534085.06-18639.6026316.5319123.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)331576.90297491.84297491.84297491.84297491.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301068.85331576.90278852.25323808.37316615.53
净利润(万元)--121739.46--68649.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3280.85--191.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27404.78--888.22--
长期待摊费用摊销(万元)--689.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.44---1.71--
固定资产报废损失(万元)--306.34--22617.15--
公允价值变动损失(万元)---35169.83---5600.29--
财务费用(万元)--24291.87--11852.57--
投资损失(万元)---36266.55---14871.91--
递延所得税资产减少(万元)---1640.21---1003.56--
递延所得税负债增加(万元)--11287.08--1272.53--
存货的减少(万元)--16440.58--42141.74--
经营性应收项目的减少(万元)---21807.86---12788.61--
经营性应付项目的增加(万元)---6212.36---43544.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140678.02--74977.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331576.90--323808.37--
减:现金的期初余额(万元)--297491.84--297491.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34085.06--26316.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3186.96--731.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--717.00--409.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-292025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至中新集团（601512）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。