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苏州科达(603660)现金流量表图
苏州科达(603660)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21651.27144539.4779006.6247795.3521727.02
收到的税费返还(万元)712.485361.144310.223675.552878.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1322.041327.67972.18492.82685.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23685.79151228.2784289.0251963.7125291.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16478.4641858.2023123.7716853.9210179.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19642.4480445.8659359.9338661.7819504.84
支付的各项税费(万元)2560.0012037.259327.337158.965423.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5804.0317992.5515514.0211521.248068.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44484.93152333.86107325.0574195.9143177.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20799.14-1105.59-23036.02-22232.19-17885.49
收回投资收到的现金(万元)--7144.824100.004100.004100.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.885.471.961.611.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.83353.25178.92135.429.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.727503.544280.884237.034110.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1803.126810.753794.232502.502267.77
投资支付的现金(万元)200.006957.498202.503772.503650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2003.1213768.2411996.736275.005917.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1995.40-6264.70-7715.86-2037.97-1807.04
吸收投资收到的现金(万元)200.00385.0085.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--385.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0037502.5029102.5024205.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6200.0037887.5029187.5024205.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.0029600.0015200.0015100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.491456.411183.07943.50680.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-692.233237.351697.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2499.2634293.7618080.5116043.502780.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3700.743593.7411106.998161.503219.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.26-84.38-15.68-6.18-6.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19099.07-3860.92-19660.57-16114.84-16480.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34713.2738119.8641671.3041671.3041671.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15614.2034258.9322010.7325556.4625191.30
净利润(万元)---49568.73---21868.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5426.05--428.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.99--109.47--
长期待摊费用摊销(万元)--224.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---161.33--3.87--
固定资产报废损失(万元)------2954.03--
公允价值变动损失(万元)--0.30--0.30--
财务费用(万元)--1758.43--897.96--
投资损失(万元)--540.55--451.55--
递延所得税资产减少(万元)--279.22------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12337.51--4424.40--
经营性应收项目的减少(万元)--18382.36--39733.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1317.29---47446.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1105.59---22232.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34258.93--25556.46--
减:现金的期初余额(万元)--38119.86--41671.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3860.92---16114.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4661.79---610.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1465.27---1423.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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