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鼎信通讯(603421)现金流量表图
鼎信通讯(603421)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28855.86173463.31123961.4680938.7842641.26
收到的税费返还(万元)3800.50110.13171.06171.03100.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321.992993.382172.861185.98529.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32978.35176566.82126305.3882295.7843271.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17059.7064541.1158475.5441806.5624445.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12848.8974976.6758340.9043035.6127710.83
支付的各项税费(万元)3718.4312286.9011852.629017.424906.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4342.0820261.5616397.0511243.464674.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37969.10172066.25145066.11105103.0461736.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4990.754500.57-18760.73-22807.26-18465.50
收回投资收到的现金(万元)16000.0076046.8420000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.9087.9335.6035.6035.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)372.58911.91844.6057.8743.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--22012.4016800.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16414.4799059.0837680.2020093.4720078.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.40994.70781.22600.13316.13
投资支付的现金(万元)16000.0076000.0020000.0020000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16036.4076994.7020784.7420606.2220316.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)378.0722064.3716895.45-512.75-237.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13966.6351943.8025900.0025900.0013900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13966.6351943.8025900.0025900.0013900.00
偿还债务支付的现金(万元)19150.0043590.0038540.0038490.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.981824.631409.421043.35534.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.54638.27514.56----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19786.5246052.8940463.9739781.535473.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5819.895890.91-14563.97-13881.538426.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---12.17-6.38-2.52--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10432.5732443.68-16435.63-37204.06-10276.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89191.1356747.4556747.4556747.4556747.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78758.5689191.1340311.8219543.3946470.81
净利润(万元)---63656.97---21917.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14298.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--526.21--265.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1347.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---401.60--119.04--
固定资产报废损失(万元)--408.69--7692.28--
公允价值变动损失(万元)---28.64--11.42--
财务费用(万元)--1885.43--1052.59--
投资损失(万元)--49.50---100.05--
递延所得税资产减少(万元)--117.27---117.71--
递延所得税负债增加(万元)---714.87---257.57--
存货的减少(万元)--15019.40---5169.66--
经营性应收项目的减少(万元)--42120.14--12681.00--
经营性应付项目的增加(万元)---24287.56---20401.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4500.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89191.13--19543.39--
减:现金的期初余额(万元)--56747.45--56747.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32443.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1030.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--675.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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