中财网 中财网股票行情
欧普照明(603515)现金流量表图
欧普照明(603515)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174836.77734884.59533264.93345170.34175762.01
收到的税费返还(万元)218.28626.00729.78645.36541.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6216.1816732.6712310.1610361.995035.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181271.22752243.27546304.87356177.69181338.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101203.65405969.52317649.00213737.11108963.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43839.58139559.54109263.4577542.6444711.32
支付的各项税费(万元)11135.8747897.8034543.4024781.1810363.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20460.8289828.9666630.3144225.0621141.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176639.93683255.82528086.15360285.99185179.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4631.3068987.4518218.72-4108.30-3841.12
收回投资收到的现金(万元)280515.09587033.90684721.04430019.39339100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1566.328304.093723.462741.871696.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.2627.3312.337.403.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282108.68595365.32688456.83432768.66340799.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7840.4136198.4920586.1413192.466288.03
投资支付的现金(万元)275400.00539717.83565965.74334817.83249500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283240.41575916.32586551.87348010.29255788.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1131.7319449.00101904.9684758.3785011.42
吸收投资收到的现金(万元)--987.84987.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74.192019.811687.20448.44238.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74.193007.652675.04448.44238.98
偿还债务支付的现金(万元)80.009178.078324.238104.6579.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.0966293.7266168.00131.8714.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)405.151973.161743.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)493.2477444.9576235.679335.82424.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-419.05-74437.30-73560.64-8887.39-185.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-675.70-92.41215.70411.32185.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2404.8113906.7446778.7472174.0181169.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171515.89157609.16157609.16157609.16157609.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173920.70171515.89204387.90229783.16238779.05
净利润(万元)--92261.06--36967.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1057.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1892.75--790.12--
长期待摊费用摊销(万元)--586.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.99---2.15--
固定资产报废损失(万元)--68.39--7877.51--
公允价值变动损失(万元)---174.77---2024.04--
财务费用(万元)---1670.10---2390.79--
投资损失(万元)---7445.88---2745.55--
递延所得税资产减少(万元)--373.47---1533.38--
递延所得税负债增加(万元)--25.50--329.77--
存货的减少(万元)--1054.24---20173.16--
经营性应收项目的减少(万元)---12787.14---11513.34--
经营性应付项目的增加(万元)---22637.35---11529.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68987.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171515.89--229783.16--
减:现金的期初余额(万元)--157609.16--157609.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13906.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--574.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--642.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至欧普照明（603515）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。