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陇神戎发(300534)现金流量表图
陇神戎发(300534)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22165.13103273.6572586.5153820.2631216.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7498.885232.467561.414455.981476.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29664.01108506.1180147.9158276.2432693.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10128.9040142.8424400.2217776.8510990.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2448.6010922.846925.974728.452777.32
支付的各项税费(万元)2961.2513343.6811435.709637.425946.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13725.0144750.4545467.5932378.1916217.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29263.75109159.8188229.4864520.9135932.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)400.25-653.70-8081.57-6244.67-3238.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--80.0080.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.050.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--80.0580.050.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003.374336.274022.893220.46878.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1003.374336.274022.893220.46878.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1003.37-4256.22-3942.84-3220.41-878.60
吸收投资收到的现金(万元)--280.00280.00280.002843.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3554.413554.413051.61127.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2743.012743.012743.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6577.426577.426074.622970.26
偿还债务支付的现金(万元)--1805.401133.001115.00368.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.973463.173394.321818.331143.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1980.001980.001080.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3297.223163.333163.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68.978565.797690.656096.662370.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68.97-1988.37-1113.24-22.04599.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-672.08-6898.30-13137.65-9487.13-3517.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24103.9631002.2531002.2531002.2531002.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23431.8724103.9617864.6021515.1227484.93
净利润(万元)--6536.46--4095.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--893.14--363.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.11--146.10--
长期待摊费用摊销(万元)--89.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.29---1.29--
固定资产报废损失(万元)------1738.63--
公允价值变动损失(万元)--0.02------
财务费用(万元)--266.30--129.01--
投资损失(万元)---80.00------
递延所得税资产减少(万元)---283.38---22.88--
递延所得税负债增加(万元)--150.64------
存货的减少(万元)---185.72---1095.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1453.01--21820.99--
经营性应付项目的增加(万元)---10959.62---33506.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---653.70---6244.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24103.96--21515.12--
减:现金的期初余额(万元)--31002.25--31002.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6898.30---9487.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-032026-04-292026-04-292026-04-29
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