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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88069.52335168.10252697.74152444.5592375.49
收到的税费返还(万元)972.3735.432757.41132.6284.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6631.0330548.4734891.0127996.445855.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95672.92365752.00290346.16180573.6198316.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67373.55278431.66246514.02169208.5272286.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12359.5453064.4732943.5326046.9714038.06
支付的各项税费(万元)6175.0326374.9211821.638768.604472.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12806.6250849.7549305.3432818.5113725.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98714.74408720.79340584.52236842.60104522.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3041.82-42968.79-50238.35-56268.99-6206.61
收回投资收到的现金(万元)1478.5118565.9816813.2915989.8836.97
取得投资收益收到的现金(万元)1312.8535.01----547.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.726693.784.361.100.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2886.0825294.7716817.6515990.99584.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7217.8323686.9026695.8221051.458255.98
投资支付的现金(万元)3501.003200.002052.892016.32576.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10718.8327109.4728748.7023067.768832.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7832.75-1814.70-11931.06-7076.78-8248.23
吸收投资收到的现金(万元)--69460.0038670.0038670.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--69460.00--38670.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84732.00510926.35303351.80276360.87104600.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84732.00587055.04342021.80315030.87104600.29
偿还债务支付的现金(万元)83136.73479827.59256040.64219357.9485630.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5543.5131738.9715940.0510078.324639.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9284.59----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88680.24524092.99281265.28236711.3690269.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3948.2462962.0560756.5178319.5114330.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.24212.53199.22251.53-97.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14882.0518391.08-1213.6715225.28-222.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79836.0161444.9361444.9361444.9361444.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64953.9779836.0160231.2676670.2161222.47
净利润(万元)---77130.89--1042.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3980.49--1704.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--487.84--179.73--
固定资产报废损失(万元)--26713.20--10844.23--
公允价值变动损失(万元)---2067.97---3117.41--
财务费用(万元)--26974.68--10394.61--
投资损失(万元)---1266.34--1829.36--
递延所得税资产减少(万元)--1784.46--558.01--
递延所得税负债增加(万元)---7470.17--408.70--
存货的减少(万元)---35164.23---27650.82--
经营性应收项目的减少(万元)--30011.55---66886.23--
经营性应付项目的增加(万元)---45739.11--14517.29--
其他(万元)--726.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79836.01--76670.21--
减:现金的期初余额(万元)--61444.93--61444.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302026-04-302026-04-302026-04-30
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