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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124432.25387799.58274634.50160477.5979357.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)292.032639.363854.792175.76421.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124724.28390438.94278489.29162653.3579778.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64122.59219169.31144298.5092731.1556168.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14385.3850474.3635577.1824149.7712840.68
支付的各项税费(万元)11531.0836018.2922017.9614418.887716.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9429.9125955.6723832.7714960.731868.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99468.95331617.62225726.40146260.5478594.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25255.3358821.3252762.8916392.811184.02
收回投资收到的现金(万元)692170.801574071.841267032.67800771.24441703.54
取得投资收益收到的现金(万元)2015.217565.064484.083546.222700.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.92311.1011.593.792.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)694188.931582680.341271528.34804321.25444406.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2477.3310880.158236.736739.564577.95
投资支付的现金(万元)627830.201548398.511253116.60750517.70389400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)850.00--2445.78----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.00--126.5053.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)631162.531561724.491263925.60757310.76393988.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63026.4020955.867602.7447010.4950418.17
吸收投资收到的现金(万元)--4.004.004.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.00--4.004.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4.004.004.004.00
偿还债务支付的现金(万元)--3500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1997.0459610.4859592.5659435.921.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1997.041275.45--1275.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3655.89--2578.211774.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5652.9367717.5062670.7761709.99716.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5652.93-67713.50-62666.77-61705.99-712.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.26-51.71-22.74-7.33--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82549.5412011.96-2323.881689.9850889.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34771.4622759.4922759.4922759.4922759.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117320.9934771.4620435.6224449.4773648.71
净利润(万元)--60276.59--20214.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------178.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1180.02--549.85--
长期待摊费用摊销(万元)------38.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.20---79.59--
固定资产报废损失(万元)--8211.73---12.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--140.33--47.74--
投资损失(万元)---8131.07---3803.79--
递延所得税资产减少(万元)--745.79--127.38--
递延所得税负债增加(万元)---216.35---107.72--
存货的减少(万元)---6650.17---775.78--
经营性应收项目的减少(万元)--1080.03--137.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2426.54---4536.48--
其他(万元)--450.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16392.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34771.46--24449.47--
减:现金的期初余额(万元)--22759.49--22759.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1689.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------260.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------703.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-122025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-122025-11-012025-08-282025-04-29
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