中财网 中财网股票行情
亚翔集成(603929)现金流量表图
亚翔集成(603929)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113744.79523756.37346142.59244107.92194303.18
收到的税费返还(万元)--3296.203249.963249.963218.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2208.9015925.974990.722958.051211.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115953.69542978.53354383.26250315.93198732.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116195.04312338.03205497.53135747.6195129.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9742.4627376.1619851.8713019.247454.68
支付的各项税费(万元)12330.6832179.8718222.9411475.023906.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1348.024494.223789.042340.881278.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139616.21376388.28247361.37162582.75107769.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23662.52166590.25107021.9087733.1890962.86
收回投资收到的现金(万元)3077.4142614.7235677.0724070.468157.11
取得投资收益收到的现金(万元)3.196.896.896.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.3811.4611.466.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3080.6042627.9835695.4224088.818163.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.38509.53362.56251.03108.83
投资支付的现金(万元)4800.0045450.0043200.0034000.0013150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4898.3845959.5343562.5634251.0313258.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1817.78-3331.55-7867.14-10162.22-5095.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)136.957647.716741.295179.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10136.957647.716741.295179.973784.38
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--42672.0042672.0021336.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.951395.27468.8953.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136.9544067.2743140.8921389.9912.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10000.00-36419.55-36399.60-16210.023772.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5642.62-1130.811299.385780.49529.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21122.92125708.3564054.5467141.4390168.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367758.22242049.88242049.88242049.88242049.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346635.30367758.22306104.42309191.31332218.77
净利润(万元)--88606.70--16204.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2648.44--1822.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.98--41.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.40--10.62--
固定资产报废损失(万元)--12.56--4.55--
公允价值变动损失(万元)---660.13--0.74--
财务费用(万元)--239.36--187.87--
投资损失(万元)--233.29---77.34--
递延所得税资产减少(万元)---421.46---153.73--
递延所得税负债增加(万元)---2.10--11.81--
存货的减少(万元)--264.36--218.00--
经营性应收项目的减少(万元)---14091.17--2119.82--
经营性应付项目的增加(万元)--89707.16--68325.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166590.25--87733.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--367758.22--309191.31--
减:现金的期初余额(万元)--242049.88--242049.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--125708.35--67141.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---527.11---1248.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.46--9.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-122025-11-012025-07-242025-04-25
更新时间2026-04-302026-03-132025-11-012025-07-252025-04-25
↑返回页顶↑

转至亚翔集成（603929）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。