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上海沪工(603131)现金流量表图
上海沪工(603131)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20788.9592160.6267528.6945181.2521289.24
收到的税费返还(万元)1332.894253.113970.822811.941605.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2444.369812.286195.894330.331816.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24566.20106226.0177695.4052323.5224711.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18358.2062051.4248181.2631168.0617573.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5995.9120359.8314719.0410604.675766.80
支付的各项税费(万元)919.903471.933495.902157.601147.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3429.6711948.998646.605324.582757.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28703.6797832.1875042.8049254.9027246.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4137.478393.832652.603068.62-2534.81
收回投资收到的现金(万元)59890.34331400.00221170.00117000.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.641495.801018.63605.41142.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.53103.9747.0538.3730.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60096.51332999.77222235.69117643.7834672.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462.391447.03677.69215.35152.25
投资支付的现金(万元)85500.00340600.00255600.00143300.0042500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85962.39342047.03256277.69143515.3542652.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25865.88-9047.25-34042.00-25871.57-7979.40
吸收投资收到的现金(万元)15.500.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.500.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.500.000.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)67.105000.005000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.481432.471381.32426.9736.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.006.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.62750.22687.25420.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110.207182.687068.575847.38225.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94.70-7182.68-7068.56-5847.38-225.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-435.9245.63187.60271.42175.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30533.97-7790.47-38270.37-28378.91-10563.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43364.0751154.5451154.5451154.5451267.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12830.1043364.0712884.1722775.6340703.43
净利润(万元)---1601.40--593.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1343.00---23.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.72--114.83--
长期待摊费用摊销(万元)--201.39--71.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.15--9.97--
固定资产报废损失(万元)--26.59--0.05--
公允价值变动损失(万元)---24.80---55.15--
财务费用(万元)--2085.40--766.95--
投资损失(万元)--143.92--666.46--
递延所得税资产减少(万元)--223.45---92.73--
递延所得税负债增加(万元)---14.15---13.31--
存货的减少(万元)--1655.46---1183.30--
经营性应收项目的减少(万元)--7039.57--6307.68--
经营性应付项目的增加(万元)---6289.83---5057.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8393.83--3068.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40763.34--22775.63--
减:现金的期初余额(万元)--51154.54--51154.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2600.73------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7790.47---28378.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---267.12---851.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--577.05--248.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-262025-04-25
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